b. om niet verkregen aandeel in Vordering op Enexis BV wegens overdracht van de aandelen
Essent aan RWE (gering risico);
c. sinds 1-1-2011 verkregen aandelen in Sportcentrum It Gryn BV in ruil voor inbreng activa
(beperkt risico).
54-116
PORTEFEUILLE VASTE UITZETTINGEN PER 31-12-2012 (bedragen x 1.000 Euro)
VASTE UITZETTINGEN PUBL1EKE TAAK
Naam geldnemer
Soort
Instrument
Nominaal
Aankoop-
datum
Afloop-
datum
Rente
Restant
uitzetting
Weging in
portefeuille
Overheden
Grootboeken Nat. Schuld
Grootboeken Nat. Schuld
Obligatielen.
Obligatielen.
11
8
1-1-1912
1-1-1912
2025
2025
2,50%
3,00%
11
8
1,38%
0,98%
Subtotaal Overheden
19
19
2,36%
Overheidsbanken
B.N.G. (aandelen)
Aandeel
1-1-1970
180
22,08%
Subtotaal Overheidsbanken
0
180
22,08%
Overige instellingen
Afvalsturing
Fryslan Miljeu
Kredietbank
Aandeel
Aandeel
Aandeel
1-1-1994
1-1-1999
1-1-1990
20
25
18
2,50%
3,04%
2,22%
Subtotaal Overige instellingen
0
63
7,76%
Totaal uitzettingen publieke taak
19
263
32,20%
VASTE UITZETTINGEN OVERIG
Naam geldnemer
Soort
Instrument
Nominaal
Aankoop-
datum
Afloop-
datum
Rente
Restant
uitzetting
Weging in
portefeuille
Overige instellingen
Ambtenaren Gem. L'deel
Sportcentrum It Gryn BV
Vordering op Enexis BV
Lening
Aandeel
Aandeel
2.924
267
140
1-01-2011
1-11-2009
2020
182
267
105
22,28%
32,66%
12,86%
Subtotaal Overige instellingen
3.331
554
67.80%
Totaal uitzettingen overig
3.331
554
67,80%
TOTAAL VASTE UITZETTINGEN
3.350
817
100,00%
