19.2 Gemeentefinanciering
De gemeente Leeuwarderadeel heeft bij de volgende instellingen een bankrekening:
Bank Nederlandse Gemeenten NY (BNG) te Den Haag, rekeningnummer 28.50.04.875,
kredietlimiet 1.300.000;
BNG, rekeningnummer. 28.51.40.493 t.b.v. de Noordelijke Elfstedenvaarroute (NER); het
saldo van deze rekening wordt doorgesluisd naar een rekening-courant (nr. 18200) bij het
Ministerie van Financien in de vorm van Schatkistbankieren;
Deutsche Bank Nederland N.V., rekeningnummer 45.00.12.514.
In augustus 2012 heeft de ovemame van de ABN-Amro Bank door de Deutsche Bank zijn
beslag gekregen. Bij deze bank heeft de gemeente geen kredietfaciliteiten.
De gemeente beoogt het realiseren van zo gunstig mogelijke c.q. marktconforme condities te
realiseren voor de financiele diensten.
De bankrelaties en hun bancaire condities worden derhalve periodiek beoordeeld.
Hierbij kan worden opgemerkt dat de BNG ruim voldoet aan het gestelde in artikel 6 van het
Treasurystatuut m.b.t. de kredietwaardigheid: minimaal een AA-rating.
19.3 Kasbeheer
Om de kosten van het betalingsverkeer zo laag mogelijk te houden, wordt het geldstromenbeheer
hoofdzakelijk via een bank uitgevoerd n.l. de BNG. Als de bank voor de Overheid kan de BNG zijn
diensten tegen gunstige condities aanbieden.
Per 1 juli 2011 heeft de gemeente bij de BNG een vemieuwde Financieringsovereenkomst afgesloten
met een Krediet- en Depotarrangement. Hierbij vindt dagelijkse afroming van de rekening-courant
plaats teneinde een zo gunstig mogelijk renteresultaat te realiseren.
De hierbij berekende rente is gebaseerd op het tarief van de 1-maands Euribor.
Het betalingsverkeer en de inning van de gemeentelijke belastingen (middels maandelijkse
automatische incasso) wordt op elektronische wijze uitgevoerd via de rekening bij de BNG
55-116
