Uitzettingen meteen looptijd korter dan een jaar
Vorderingen opopenbare lichamen 1.284.73 1 940.456
Overige vonderingen:
vorderingen op derden 1 -912.405 1.428.202
belastingdebiteuren 80-6027j.308
3.277.73 8 2.441.966
Onder Vorderingen op openbare lichamen is opgenomen de teruggave uit het BT W-compensatiefonds (BCF).
Het saldo Vorderingen op derden (inclusief de NER) bedraagt medio april 78.872 (2005 t/m 2012).
Vanaf het jaar 2005 staan nog vorderingen open voor bijdragen in de Reconstructie Stiens-Centrum.
Deze toegezegde bijdragen worden in 10 jaarlijksetermijnen afgelost.
Het saldo Belastingdebiteuren bedraagt medio april €64.148 (over dejaren 2010 t/m2012).
Liquide middelen
Kas Finaneien
Banken
Rekening-courant Ministerie van Finaneien t.b.v. NER
77 12
4.643 3.500
3.009.811 9.905.345
3.014.53 1 9.908.857
Het saldo van de Banken is het tegoed bij de Deutsche Bank (voorheen ABN-AMRO Bank)
De ontvangen subsidiebedragen voor de Noordelijke Elfstedenvaarroute staan geparkeerd bij het Ministerie
van Finaneien in de vorm van Schatkistbankieren. Dit bedrag staat tegenover het (negatieve) bedrag onder de vo
Overlopende activa
Vooruitbetaalde bedragen
In 2012 betaalde nota's we Ike dienen te drukkenop het boekjaar 2013.
PASSIVA
Eigen vermogen
Reserves
99-116
