Onderstaande tabel geeft het verwachte verloop van de renterisiconorm.
RENTERISICONORM EN RENTERISICO'S VAN DE VASTE SCHULD PER 01-01-2015
(Bedragen x EUR 1.000)
Renterisiconorm
Toets Renterisiconorm
Leningenportefeuille
Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de opgenomen langlopende leningen van de
gemeente Leeuwarderadeel per 1 januari 2015. Het betreft hier vastrentende leningen, waardoor
geen renterisico wordt gelopen. Van de resterende leningen is geen vervroegde aflossing meer
mogelijk. Zoals eerder aangegeven wordt in de begroting 2015 rekening gehouden met een
financieringstekort van 2.438.034. In verband met de aflossing van een fixe-lening in de loop van
2015 dient een nieuwe langlopende lening te worden aangetrokken.
-82-
Renterisico op vaste schuld
2015
2016
2017
2017
budget
budget
Budget
budget
la. Renteherziening op vaste schuld o/g
0
0
0
0
lb. Renteherziening op vaste schuld u/g
0
0
0
0
2. Netto renteherziening op vaste schuld (la - lb)
0
0
0
0
3a. Nieuw aangetrokken vaste schuld (o/g)
1.600
0
0
0
3b. Nieuw verstrekte lange leningen (u/g)
0
0
0
0
4. Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a - 3b)
1.600
0
0
0
5. Betaalde aflossingen
872
882
893
905
6. Herfinanciering (laagste van 4 en 5)
872
0
0
0
7. Renterisico op vaste schuld (2 6)
872
0
0
0
8. Begrotingstotaal per 1 januari
9. Het bij ministeriele regeling vastgestelde percentage
23.500
20%
23.500
20%
23.500
20%
23.500
20%
10. Renterisiconorm
4.700
4.700
4.700
4.700
10. Renterisiconorm
7. Renterisico op vaste schuld
4.700
872
4.700
0
4.700
0
4.700
0
11. Ruimte(+) Overschrijding(-) (10 - 7)
3.828
4.700
4.700
4.700
Stand leningen per 1 januari 2015
11.943.758
Vervroegde aflossingen
-
Aflossingen
2.471.603
Nieuw aan te trekken lening(en)
1.600.000
Stand leningen per 31 december 2015
11.072.155
