1 j i mm
Overzicht reserves en voorzieningen
-105-
Staat van reserves en voorzieningen begroting 2015-2018
stand per 1 januari
2014
rente
vermeerdering
vermindering
rente aan
rente aan
cxpioitatie
2015
rente
vermeerding
vermindering
exploitatie
2016
rente
Algemene reserve
sal do
4,0%
t.l.v. expolitatie
tg.vexploitatie
4,0%
t.l.v. expolitatie
t.g.vexploitatie
4,0%
- buffer gedeelte
644.319
25.773
670.092
26.804
696.895
27.876
- dekkingsmiddel
2.686.379
107.455
835.760
107.455
1.850.619
74.025
74.025
1.850.619
74.025
- vrij deel
930.782
37.231
175.000
1.143.013
0
0
0
0
subtotaal
4.261.480
170.459
175.000
1.978.773
107.455
2.520 711
100.828
0
0
74.025
2.547.515
101.901
Bestemmingsreserve
Onderhoud wegen
147.838
5.914
153.752
49.430
27.739
17.344
36.000
6.150
1.977
1.110
694
1.440
159.902
6.396
Volkshuisvesting
47.529
1.901
51.407
2.056
Omvormen openbaar groen
26.672
1.067
28.848
1.154
Onderhoud dorpshuizen
16.677
667
18.038
722
Dorpenfonds
36.000
1.440
1.440
1.440
36.000
1.440
Bouwgrondexploitatie
24.408
976
25.384
85.955
11.249
99.840
1.015
3.438
450
3.994
26.400
1.056
Komuitleg (grondexploitatie)
82.649
3.306
89.393
3.576
Uitvoering Toer. Recreatieve Visie
10.816
433
11.699
468
Loopbaanbudget
96.000
3.840
103.834
4.153
Decentralisaties
144.361
5.774
150.135
6.005
156.141
6.246
subtotaal
632.950
25.318
0
1.440
0
656.828
26.273
0
1.440
0
681.661
27.266
Totaal Reserves
4.894.430
195.777
175.000
1.980.213
107.455
3.177.539
127.102
-
1.440
74.025
3.229.176
129.167
Voorziening Algemeen
Onderhoud gebouwen
164.067
358.500
420.309
102.258
358.500
331.647
129.111
Onderhoud bruggen/havens/kades
11.903
97.000
108.620
283
97.000
82.550
14.733
AfValstoffenheffing
44.441
20.877
23.564
21.607
1.957
Riolering/uitvoering GRP
470.859
18.834
36.185
525.878
21.035
105.876
652.789
26.112
Pensioen aanspraken wethouders
293.524
6.192
299.716
6.192
305.908
Decentrale gelden personeel
5.952
5.952
27.192
5.952
Culturele activiteiten kunstwerken
18.642
8.550
7.800
34.992
Onderhoud kerktorens
17.000
15.000
11.000
21.000
6.272
15.000
11.000
25.000
10.472
Manifest Verkeersveiligheid Fryslan
2.072
4.200
4.200
Jeugdgezondheidszorg
38.235
38.235
38.235
Totaal voorzieningen
1.066.695
42.668
525.627
560.806
23.834
1.050.350
42.014
594.568
446.804
20.979
1.219.149
48.766
Totaal
5.961.125
238.445
700.627
2.541.019
131.289
4.227.889
169.116
594.568
448.244
95.004
4.448325
177.933
