i m mmm* i
-
-
-
-
-
-
-
-106-
Staat van reserves en voorzieningen begroting 2015-2018
mf -r.f: 7!
1
i
stand per 1 januari
rente aan
rente aan
rente aan
vermeerding
vermindcring
exploitatie
2017
rente
vermeerding
vermindering
exploitatie
2018
rente
vermeerding
vermindering
exploitatie
2019
Algemene reserve
tl.v. expolitatie
t.g.vexploitatic
4,0%
t.l.v. expolitatii
t.g.v exploitatie
4,0%
I.I.V. expolitati
tg.v exploitatie
- buffer gedeelte
724.771
28.991
753.762
30.150
783.913
- dekkingsmiddel
74.025
1.850.619
74.025
74.025
1.850.619
74.025
74.025
1.850.619
- vrij deel
0
0
0
0
0
subtotaal
0
0
74.025
2.575.391
103.016
0
0
74.025
2.604.381
104.175
0
0
74.025
2.634.532
Bes temmings reserve
Onderhoud wegen
166.298
6.652
172.950
6.918
179.868
Volkshuisvesting
53.464
2.139
55.602
2.224
57.826
Omvormen openbaar groen
30.002
1.200
31.202
1.248
32.451
Onderhoud dorpshuizen
18.759
750
19.510
780
20.290
Dorpenfonds
1.440
36.000
1.440
1.440
36.000
1.440
1.440
36.000
Bouwgrondexploitatie
27.456
1.098
28.554
1.142
29.696
Komuitleg (grondexploitatie)
92.969
3.719
96.688
3.868
100.555
Uitvoering Toer. Recreatieve Visie
12.167
487
12.653
506
13.159
Loopbaanbudget
107.987
4.319
112.306
4.492
116.799
Decentralisaties
162.386
6.495
168.882
6.755
175.637
subtotaal
0
1.440
0
707.488
28.300
0
1.440
0
734.34 7
29.374
0
1.440
0
762.281
Totaal Reserves
1.440
74.025
3.282.878
131.315
1.440
74.025
3.338.728
133.549
1.440
74.025
3.396.813
Voorziening Algemeen
Onderhoud gebouwen
358.500
432.368
55.243
358.500
518.103
-104.360
358.500
412.037
157.897-
Onderhoud bruggen/havens/kades
97.000
81.060
30.673
97.000
500.365
-372.692
97.000
263.580
539.272-
Aivalstoffenheffing
22.860
20.903-
22.579
-43.482
43.482-
Riolering/uitvoering GRP
102.832
781.733
31.269
140.942
953.944
38.158
992.102
Pensioen aanspraken wethouders
Decentrale gelden personeel
6.192
312.100
6.192
318.292
6.192
324.484
5.952
5.952
5.952
Culturele activiteiten kunstwerken
8.550
43.542
7.800
51.342
8.550
59.892
Onderhoud kerktorens
15.000
11.000
29.000
15.000
11.000
33.000
15.000
11.000
37.000
Manifest Verkeersveiligheid Fryslan
10.472
10.472
10.472
Jeugdgezondheidszorg
38.235
38.235
38.235
Totaal voorzieningen
J88.074
547.288
22.654
1.286.047
51.442
625.434
1.052.047
20.173
890.703
35.628
485.242
686.617
-2.530
727.486
Totaal
588.074
548.728
96.679
4.568.925
182.757
625.434
1.053.487
94.197
4.229.432
169.177
485.242
688.057
71.495
4.124.299
