-
-
-
125 -134
De gemeente staat voor 100% garant voor de aflossing van deze lening m.b.t. aanleg glasvezelkabel Middelsee.
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren
Op grand van het BBV is er een rapportageverplichting over het drempelbedrag bij het verplicht schatkistbankieren.
Uit onderstaand overzicht blijkt dat de gemeente ruimschoots onder het drempelbedrag van 250.000 is gebieven.
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x 1000)
Verslagjaar
Drempelbedrag
250
Kwartaal 1
Kwartaal 2
Kwartaal 3
Kwartaal 4
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten's Rijks schatkist aangehouden
middelen
2
72
26
Ruimte onder het drempelbedrag
250
248
178
224
Overschrijding van het drempelbedrag -
(1) Berekening drempelbedrag
Verslagjaar
Begrotingstotaal verslagjaar
19.000
Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan 500 miljoen
19.000
Het deel van het begrotingstotaal dat de 500 miljoen te boven gaat
Drempelbedrag
250
Kwartaal 1
Kwartaal 2
Kwartaal 3
Kwartaal 4
Som van de per dag buiten's Rijks schatkist aangehouden middelen
(negatieve bedragen tellen als nihil)
180
6.656
2.407
Dagen in het kwartaal
90
91
92
92
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten's Rijks schatkist aangehouden middelen
2
72
26
Niet in de balans opgenomen verplichtingen
We hebben met de OCE Canongroep een huurovereenkomst voor het gebruik van multifunctionele afdrukapparatuur.
Deze overeenkomst loopttot 31 maart 2017.
Aan huur is op jaarbasis 9,667,- verschuldigd. Daarbovenop komen de verbruikskosten
Gebeurtenissen na balansdatum
Uitgangspunt is dat alle ten tijde van het opmaken van de jaarrekening beschikbare informatie over de feitelijke
situatie per balansdatum in aanmerking is genomen en als zodanig is verwerkt.
