Sinds 15 december 2013 is het verplicht Schatkistbankieren ingevoerd. In verband hiermee heeft de
gemeente een werkrekening bij de BNG moeten openen om overtollige middelen doorte sluizen
naar's Rijks schatkist. In 2013 hebben hierop nog mutaties plaatsgevonden.
De gemeente beoogt het realiseren van zo gunstig mogelijke c.q. marktconforme condities te
realiseren voor de financiele diensten.
De bankrelaties en hun bancaire condities worden derhalve periodiek beoordeeld.
Hierbij kan worden opgemerkt dat de BNG ruim voldoet aan het gestelde in artikel 6 van het
Treasurystatuut m.b.t. de kredietwaardigheid: minimaal een AA-rating.
19.3 Kasbeheer
Om de kosten van het betalingsverkeer zo laag mogelijk te houden, wordt slechts bij een bank een
rekening aangehouden nl. de BNG Bank. De gemeente Leeuwarderadeel heeft bij de BNG Bank een
Krediet- en Depotarrangement afgesloten. Als de bank voor de Overheid kan de BNG Bank zijn
diensten tegen gunstige condities aanbieden.
In 2014 is de standaard SEPA (Single Euro Payments Area) voor de betalingen en de incasso's van de
gemeentelijke belastingen ingevoerd.
57 -134
