126 -140
(5a)
Som van de per dag buiten's
Rijks schatkist aangehouden
middelen (negatieve bedragen
tellen als nihil)
51
418
27.432
18.317
(5b)
Dagen in het kwartaal
90
91
92
92
(2)-(5a)/(5b)
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten
's Rijks schatkist aangehouden
middelen
1
5
298
199
Liquide middelen
Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:
Boekwaarde
Boekwaarde
31-12-2015
01-01-2015
Kas Financien
0
0
NL32BNGH0285140493 t.n.v. NER
2
436
Totaal
2
436
Overlopende activa
Boekwaarde
Boekwaarde
31-12-2015
01-01-2015
Vooruitbetaalde bedragen
0
53
Totaal
0
53
VASTE PASSIVA
Eigen vermogen
Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:
Boekwaarde
Boekwaarde
per 31-12-2015
per 01-01-2015
Algemene Reserve
2.483
3.015
Bestemmingsreserves
1.792
695
Gerealiseerde resultaat
179
616
Totaal
4.454
4.326
Het verloop in 2015 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven:
Boek
waarde
01-01-2015
Toevoe-
gingen
t.l.v.
exploitatie
Onttrek-
king
t.g.v.
exploitatie
Bestemming
resultaat
boekjaar
2014
Boek
waarde
31-12-2015
Algemene Reserve:
buffergedeelte
670
8
678
dekkingsdeel
2.345
1.013
472
1.804
vrij deel
0
0
