58 -140
De vaste uitzettingen in het kader van de publieke taak bedragen 264.000, waarvan de aandelen
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) voor 180.375 de grootste is. Het risico voor de gemeente op
de vaste uitzettingen Publieke Taak is derhalve beperkt.
De overige vaste uitzettingen bestaan uit:
a. voor 145.000 hypothecaire geldleningen aan personeelsleden: gering risico;
b. om niet verkregen aandeel in Vordering op Enexis BV wegens overdracht van de aandelen
Essent aan RWE.: gering risico;
c. verstrekte renteloze lening aan ZVV "Avanti": gering risico.
d. In december 2014 verstrekte renteloze lening aan Stichting Sportpark Flapbrege t.b.v. de
realisatie van een kunstgrasveld voor Voetbalvereniging "D.T.D.": gering risico
PORTEFEUILLE VASTE UITZETTINGEN PER 31-12-2015 (bedragen x 1.000 Euro)
VASTE UITZETTINGEN PUBLIEKE TAAK
Naam geldnemer
Soort
Aankoop-
Afloop-
Restant
Weging in
Instrument
datum
datum
uitzetting
portefeuille
Overheidsbanken
B.N.G. (aandelen)
Aandeel
1-1-1970
180
31,97%
Overige instellingen
Afvalsturing
Aandeel
1-1-1994
20
3,62%
Fryslan Miljeu
Aandeel
1-1-1999
25
4,40%
Kredietbank Nederland
Aandeel
1-1-1990
38
6,81%
Totaal uitzettingen publieke
taak
264
46,80%
VASTE UITZETTINGEN OVERIG
Naam geldnemer
Soort
Aankoop-
Afloop-
Restant
Weging in
Instrument
datum
datum
uitzetting
portefeuille
Overige instellingen
Ambtenaren Gem. L'deel
Lening
2020
145
25,70%
Vordering op Enexis BV
Aandeel
2009
65
11,56%
Lening ZVV "Avanti"
Lening
2013
2018
3
0,53%
St. Sportpark de Flapbrege
Lening
2014
2034
87
15,42%
Totaal vaste uitzettingen overig
300
53,20%
TOTAAL VASTE UITZETTINGEN
564
100,00%
2.4.2 Gemeentefinanciering
Relatiebeheer:
De gemeente Leeuwarderadeel heeft bij de BNG Bankte Den Haag volgende bankrekeningen:
Rekening-courant onder nummer 28.50.04.875, IBAN-nummer NL65BNGH0285004875,
kredietlimiet 2.000.000;
Bankrekening onder nummer 28.51.40.493, IBAN NL32BNGH0285140493, t.b.v. de
Noordelijke Elfstedenvaarroute (NER);
Sinds 15 december 2013 is het verplicht Schatkistbankieren ingevoerd. In verband hiermee heeft de
gemeente een werkrekening bij BNG Bank moeten openen. Via deze werkrekening worden
overtollige middelen doorgesluisd naar's Rijks schatkist. In de toelichting op de balans is een
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren opgenomen.
