De verwachte stand van de algemene reserve zal hierna ultimo 2007 overeenkomstig de Perspec tiefnota 2007 ca. 41.000 positief bedragen. Deze stand is exclusief de verwerking van de saldi van incidenteel en structureel onvoorzien 2007 zoals hiervoor zijn weergegeven (respectievelijk 404.000 negatief en 846.000 negatief) en overige posten in 2007 waarvoor nog afweging mogelijk is. De actuele prognose van de algemene reserve is inclusief genoemde posten als volgt: INVESTERINGEN 5.1 Meerjareninvesteringsplan Bij de Perspectiefnota 2007 zijn het meerjareninvesteringsplan en de vervangingsinvesteringen als bijlage opgenomen. Gebleken is dat de beschikbare investeringsruimte onvoldoende is om de kapitaallasten verbonden aan voorgenomen investeringen te dekken. In de Perspectiefnota 2007 is er daarom vanuit gegaan dat alle voorgenomen investeringen nog afweegbaar zijn. Uitzonde ring hierop zijn een tweetal investeringen voor de huisvesting, te weten bekabeling ICT en aan schaf meubilair. Deze investeringen zijn feitelijk al gerealiseerd en om die reden in de Perspectief nota rood gemarkeerd (in het kader van de Doorkijk zijn inmiddels ook de deelbijdragen Snitser- dyk en het Cliënten Begeleidingssysteem rood gemarkeerd). Wij stellen u voor in de lijn van de Perspectiefnota 2007 thans de investeringskredieten voor Be kabeling ICT 107.000 (excl. BTW) en Aanschaf meubilair 24.500 (excl. BTW) beschikbaar te stellen en de daaraan verbonden kapitaallasten 19.725 (afschrijving 10 jaar lineair, 5% rente) ten laste te brengen van de beschikbare investeringsruimte. 2 Vervangingsinvesteringen t>.j de actualisatie van de vervangingsinvesteringen in het kader van de Doorkijk is er voor geko zen om alle vervangingsinvesteringen ten opzichte van de planning bij de Perspectiefnota één jaar door te schuiven. Een drietal investeringen voor 2007 bleek onuitstelbaar, het betreft: Bestelwagen Mazda kraan 40.500 Tractor John Deere 42.000 Zouttransporteur Nido 18.000 Een totale investering van 100.500 exclusief BTW. Wij stellen u voor de investeringskredieten beschikbaar te stellen en de daaraan verbonden kapitaallasten totaal 14.711 ten laste te bren gen van de beschikbare investeringsruimte. Argumenten: De Perspectiefnota 2007 is in de raadsvergadering van 3 juli 2007 informerend aan de orde ge weest. Nadere besluitvorming omtrent de Perspectiefnota 2007 heeft tot dusver niet plaatsge vonden. Stand algemene reserve per 31 dec 2007 volgens perspectiefnota Prognose onvoorzien incidenteel 2007 (zie 1.1) Prognose structureel onvoorzien 2007 (zie 2.1 Structureel 2007 waarvoor afweging mogelijk Structurele ontwikkeling 2007 na perspectiefnota, afweging mogelijk - Incidenteel 2007, afweging mogelijk L Prognose algemene reserve per 31 december 2007 41 -/- 404 -/- 846 10 75 - 328 - 1.622 Pagina 5 Bedragen x 1.000 3 02 Raadsvoorstel Doorkijk/szmm/5

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2007 | | pagina 25