De verwachte stand van de algemene reserve zal hierna ultimo 2007 overeenkomstig de Perspec
tiefnota 2007 ca. 41.000 positief bedragen. Deze stand is exclusief de verwerking van de saldi
van incidenteel en structureel onvoorzien 2007 zoals hiervoor zijn weergegeven (respectievelijk
404.000 negatief en 846.000 negatief) en overige posten in 2007 waarvoor nog afweging
mogelijk is. De actuele prognose van de algemene reserve is inclusief genoemde posten als volgt:
INVESTERINGEN
5.1 Meerjareninvesteringsplan
Bij de Perspectiefnota 2007 zijn het meerjareninvesteringsplan en de vervangingsinvesteringen
als bijlage opgenomen. Gebleken is dat de beschikbare investeringsruimte onvoldoende is om de
kapitaallasten verbonden aan voorgenomen investeringen te dekken. In de Perspectiefnota 2007
is er daarom vanuit gegaan dat alle voorgenomen investeringen nog afweegbaar zijn. Uitzonde
ring hierop zijn een tweetal investeringen voor de huisvesting, te weten bekabeling ICT en aan
schaf meubilair. Deze investeringen zijn feitelijk al gerealiseerd en om die reden in de Perspectief
nota rood gemarkeerd (in het kader van de Doorkijk zijn inmiddels ook de deelbijdragen Snitser-
dyk en het Cliënten Begeleidingssysteem rood gemarkeerd).
Wij stellen u voor in de lijn van de Perspectiefnota 2007 thans de investeringskredieten voor Be
kabeling ICT 107.000 (excl. BTW) en Aanschaf meubilair 24.500 (excl. BTW) beschikbaar te
stellen en de daaraan verbonden kapitaallasten 19.725 (afschrijving 10 jaar lineair, 5% rente)
ten laste te brengen van de beschikbare investeringsruimte.
2 Vervangingsinvesteringen
t>.j de actualisatie van de vervangingsinvesteringen in het kader van de Doorkijk is er voor geko
zen om alle vervangingsinvesteringen ten opzichte van de planning bij de Perspectiefnota één jaar
door te schuiven. Een drietal investeringen voor 2007 bleek onuitstelbaar, het betreft:
Bestelwagen Mazda kraan 40.500
Tractor John Deere 42.000
Zouttransporteur Nido 18.000
Een totale investering van 100.500 exclusief BTW. Wij stellen u voor de investeringskredieten
beschikbaar te stellen en de daaraan verbonden kapitaallasten totaal 14.711 ten laste te bren
gen van de beschikbare investeringsruimte.
Argumenten:
De Perspectiefnota 2007 is in de raadsvergadering van 3 juli 2007 informerend aan de orde ge
weest. Nadere besluitvorming omtrent de Perspectiefnota 2007 heeft tot dusver niet plaatsge
vonden.
Stand algemene reserve per 31 dec 2007 volgens perspectiefnota
Prognose onvoorzien incidenteel 2007 (zie 1.1)
Prognose structureel onvoorzien 2007 (zie 2.1
Structureel 2007 waarvoor afweging mogelijk
Structurele ontwikkeling 2007 na perspectiefnota, afweging mogelijk -
Incidenteel 2007, afweging mogelijk L
Prognose algemene reserve per 31 december 2007
41
-/- 404
-/- 846
10
75
- 328
- 1.622
Pagina 5
Bedragen x 1.000
3 02 Raadsvoorstel Doorkijk/szmm/5