3. ONTWIKKELING SALDO (CONCEPT)BEGROTING 2008
In relatie tot de hiervoor onder incidenteel en structureel voorgestelde besluitvorming én de ove
rige ontwikkelingen is het verloop van het saldo in de (concept)begroting 2008 als volgt:
Structureel onvoorzien 2007 (zie 2.1)
-/-
846
Structureel m.i.v. 2008 (zie 2.2)
579
Per saldo
-/-
267
Incidenteel 2008 (zie 1.2)
-/-
129
Ontwikkelingen na Perspectiefnota 2007:
Wet werk en bijstand
-/-
244
Salariskosten
-/-
209
Algemene uitkering
472
Afvalinzameling
243
Saldo financieringsfunctie
56
Diverse belastingen
-/-
62
Diversen per saldo
50
De posten genoemd in de "Samenvatting ontwikkeling lasten en baten" van de Doorkijk waarvoor
afweging mogelijk is zijn in dit saldo niet verwerkt (groene en roze posten). Het betreft:
Volledige lasten 2008 verbonden aan het meerjareninvesteringsplan/vervangings-
investeringen ad. -/- 238.000 (de vrijval kapitaallasten 64.000 is opgenomen als investe
ringsruimte 2008);
Structureel overig waarvoor afweging mogelijk is (-/- 10.000 voor 2007 en -/- 136.000
voor 2008);
Ontwikkelingen na de Perspectiefnota waarvoor afweging mogelijk is (-/- 75.000 voor
2007 en 123.000 voor 2008);
Incidenteel 2007 en 2008 waarvoor afweging mogelijk is (respectievelijk -/- 328.000 en -/-
1.812.000);
Incidentele ontwikkelingen 2007 en 2008 na de Perspectiefnota waarvoor afweging mogelijk
is (resp. -/- 1.060.000 en -/- 100.000).
Een nadere toelichting op de voorgestelde structurele mutaties 2007 en 2008 treft u aan in de
Perspectiefnota 2007 en de Doorkijk.
4. RESERVES
In de Perspectiefnota 2007 is als onderdeel van de financiële positie een actueel beeld gegeven
van het verloop en de onderbouwing van de reserves. Deze uiteenzetting was gebaseerd op de
nota Reserves en voorzieningen 2006, de begroting 2007, ontwikkelingen naar aanleiding van de
jaarrekening 2006 en overige besluitvorming. De stand van de algemene reserve kwam daarbij ul
timo 2007 op bijna 313.000 negatief.
Wij stellen u voor in de lijn van de Perspectiefnota 2007 de algemene reserve thans ten laste van
de volgende bestemmingsreserves aan te zuiveren:
Bovenwijkse activiteiten 200.000
Niet-verzekerde (eigen) risico's 102.000
Onderhoudsreserve De Twine 50.399
Exploitatiebijdrage De Twine 2.049
Pagina 4
(Bedragen x 1.000)
306
Saldo conceptbegroting 2008 -/- 90 (waarvan -/- 75 incidenteel)
4 03 Raadsvoorstel Doorkijk/szmm/4
