Onder geldmiddelen wordt verstaan de kasmiddelen, de tegoeden op bankrekenigen, wissels en cheque's, direct
opeisbare deposito's en op korte termijn zeer liquide activa. Met 'op korte termijn zeer liquide activa' wordt in zijn
algemeenheid bedoeld die activa die in een periode van maximaal circa drie maanden zonder beperkingen en
risico kunnen worden omgezet in liquiditeiten.
De mutatie van de geldmiddelen kan als volgt worden gespecificeerd:
2008 2007
Balans per 1 januari
Vordering schuld op bankinstellingen en kassaldi 3.885 -6.804
Balans per 31 december
Vordering schuld op bankinstellingen en kassaldi -314 3.885
Mutatie liquide middelen -4.199 10-689
Financierinqsoverzicht
Van de vaste activa en de daarmee verband houdende financiering wordt navolgend een overzicht gegeven
Boekwaarde investeringen:
- Immateriële vaste activa
- Materiële vaste activa
- Financiële vaste activa
31-12-2008
25
38.908
2.910
41.843
(A)
31-12-2007
37
40.357
2.973
43.367
Financiering:
- Reserves (excl. rekeningresultaat)
- Voorzieningen
- Langlopende schulden
Financieringsoverschot (B-A)
Financieringsoverschot 2007
Financieringsoverschot 2008
Afname overschot 2008 ten opzichte van 2007
Rekeningresultaat 2008
Afname financieringsoverschot
14.301
11.297
-3.004
-5.231
-8.236
6.640
2.423
44.077
53.140
11.297
(B)
5.155
4.707
47 805
57.668
14.301
De afname van het financieringsoverschot met 8.236.000 is te specificeren in:
Herkomst Besteding
Saldo investeringen/desinvesteringen 4.084
Afschrijvingen aflossingen 5.608
Saldo mutatie reserves 1.485
Saldo mutatie voorzieningen 2.285
Saldo mutatie vaste schulden 3.728
Rekeningresultaat 2008 5.231
7.092 15.328
15.328
Saldo -8.236
107
