Pagina 3
De belangrijkste mutaties zijn hieronder naar grootte gerangschikt.
bedrag bedrag
meevallers naar grootte
x€ 1.000
tegenvallers naar grootte
x€ 1.000
5
uitkeringen WWB/aantal clienten
320
5
wmo-uitvoering
-155
8
ontvangen bijdrage wegens IZA liguidatie
202
2
bodemsanering
-59
7
meeropbrengst bij bouwvergunningen
200
5
terugvordering en verhaal
-55
7
herziening grondexploitatie
115
diverse posten
-38
2
vertraging realisering overlaadstation
80
1
subsidie voor onderzoek
60
5
bijzondere bijstand
40
8
algemene uitkering. Meicirculaire
overige posten
36
49
subtotaal
1.102
subtotaal
-307
saldo mee- en tegenvallers
795
In de programma's zijn de voorgestelde mutaties bij de begrotingscijfers opgeteld, deze optelsom
resulteert in een eindejaarsprognose. Voor een totaal overzicht van de eindejaarsprognoses wordt
verwezen naar de tabel in hoofdstuk 5.2.
Verloop van Algemene Reserve
De stand van de Algemene Reserve is na de besluitvorming over de Voorjaarsnota 2009 en de
jaarstukken 2008 weinig veranderd. Tussentijds zijn verder weinig voorstellen gedaan, die van
invloed zijn op de Algemene Reserve. Inmiddels is de opbrengst voor de verkoop van de camping
ontvangen.
Verloop Algemene Reserve x 1.000
Stand incidenteel structureel
Stand per 31 december 2008 -277
Jaarrekeningsresultaat 2008 -5.243
resultaatbestemming overheveling budgetten -741
Stand algemene reserve na jaarrekening -6.261
bij: subsidie sluizen 11 2
bij: opbrengst camping 1.689
af: boekwaarde camping -53
af rente -276
geraamde stand begin 2009 -4.789
af: begrotingstekort voor voorjaarsnota -236
af: besluit voorjaarsnota via onvoorzien -2.696 -1.284 -1.412
geraamde stand na voorjaarsnota -7.721
niet goed gekeurd besluit door provincie 320 100 220
geraamde stand per september 2009 -7.401
mee- en tegenvallers Najaarsnota 795
geraamde stand per 1/11/2009 -6.606
Wanneer rekening wordt gehouden met de mogelijke netto-opbrengst* wegens de verkoop van de
aandelen van Essent, zal de stand van de Algemene Reserve globaal 6,3 miljoen negatief wor-
De netto-opbrengst is minus een bedrag van 700.000, welke wordt gereserveerd om de afname van
het divident in de begroting te compenseren. Dit is overigens conform de besluitvorming bij de Voorjaars
nota.
3 05 Najaarsnota 2009 raadsvoorstel/odwt/3
