participatiebudget 2004-2008 en de wettelijke uitvoering van de Voorschoolse educatie
Wet Oké.
In programma 6 Onderwijs zijn meevallers opgetreden dankzij een herberekening van
kapitaallasten en omdat een storting in een reserve achterwege kan blijven.
In programma 8 Algemene dekkingsmiddelen zijn vooral (rente)lasten vrijgevallen en
baten toegenomen, dankzij een herberekening van de financieringslasten, herberekening
kapitaallasten op basis van de nota activabeleid en herberekening van de stand van
reserves.
In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen wordt een verschuiving van
onderhoudsbudgetten voorgesteld om een aantal noodzakelijke werkzaamheden uit te
voeren. Die oplossing heeft de instemming van de rijksinspecteur. Het resultaat van deze
verschuiving komt in een aantal programma's terug en heeft geen effect op het
financieel resultaat.
Voor het overige hebben zich kleine afwijkingen voorgedaan die verschillend van aard
Samengevat betekent dit dat de tegenvallers vooral zijn opgetreden wegens niet-
beïnvloedbare factoren en de meevallers dankzij herberekeningen.
Wanneer u instemt met bovengenoemd voorstel om de begroting te wijzigen is. het
begrotingstotaal als volgt:
41.699
45.238
-3.539
4.932
8.634
-8
-208
-216
528
-184
128
Na uw instemming met de Najaarsnota 2011 wordt het begrotingssaldo 163.000.
2.3. Verloop van Algemene Reserve
In de paragraaf weerstandsvermogen is aangegeven wat de stand van de Algemene
Reserve is per 1 augustus 2011 na verwerking van de raadsbesluiten die hierop
betrekking hebben (effect rekeningsresultaat 2010, bijdrage artikel 12 rapport 2010,
nota reserves en voorzieningen etc).
De voorstellen uit deze najaarsnota hebben per saldo een klein positief effect op het
geprognosticeerde begrotingsresultaat en daarmee op het verloop van de algemene
reserve. De verwachte stand aan het eind van 2011 is -/- 5,3 miljoen. In
onderstaande tabel staat de berekening.
Najaarsnota 2011
7
Overzicht van baten en lasten
Totaal alié programma's (incl. alg.dékk;m!ddelen}j
totaal baten - 50,484 39.217 41.707
Totaal lasten - 49.797 49.489 45.030
Resultaat vôôr bestemming 687 -10.272 -3.323
Stortingen in resenes - 4.268 576 5.460
Onttrekkingen aan reserves 4.69é 1.144 8.818