Ook de reserve Grootschalig Onderhoud kan eind dit jaar worden opgeheven daar deze
reserve overbodig is geworden door het instellen van diverse onderhoudsvoorzieningen
en de reserve budgetoverheveling. Wij stellen u voor bij de jaarrekening 2011 het saldo
van deze reserve, die na de besluitvorming over deze Najaarsnota bijna leeg is, te
storten in de reserve budgetoverheveling en dan op te heffen.
Dekking voor uitruil onderhoud kapitaalgoederen
Zie de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen voor de uitgaven. In dit programma
worden de volgende posten aangewend ter dekking:
In de raadsvergadering van 12 juli 2011 is de stelpost onvoorzien verhoogd met een
bijdrage volgens het artikel 12 rapport 2010. In de paragraaf onderhoud
kapitaalgoederen stellen wij u voor dit bedrag van 70.400 aan te wenden als dekking
ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden.
Evenzo wordt in die paragraaf 68.600 uit de kostenplaats onderhoud gebouwen
voorgesteld als dekking.
Tenslotte wordt in de betreffende paragraaf voorgesteld om 38.000 te onttrekken uit
de reserve Grootschalig Onderhoud ter dekking.
3.8.2 Financiële bijstellingen
Met betrekking tot de realisatie worden nu reeds de volgende substantiële afwijkingen
ten opzichte van de begroting 2011 en meerjarenraming voorzien:
Begrotingswijziging
2011
Effecten
2012 e.v.
Beheersproduct
Toelichting
Lasten
Baten
Lasten
Baten
AU/bestuur
Geen vergoeding
herindelingslasten
1 87.000N
Beleggingen en
deelnemingen
Uitgekeerd
dividend
13.827V
Algemene uitkering
meicirculaire
5.271 N
Financiering
rentevrijval
200.000V
Reserves
Opheffen en
afromen van enige
reserves
32.541 V
Reserves
Onttrekking aan rs
Grootschalig
onderhoud
35.500V
Voorzieningen
Vrijval onderwijsvz
92.860V
Kpl/gebouwen
Uitruil onderhoud
68.600V
Onvoorzien
Dekking voor uitruil
onderhoud
70.400V
Kapitaallasten
onderuitputting
21.700V
Najaarsnota 2011
26
