6.1 Financieel overzicht van mutaties
Overzicht effecten najaarsnota 2011
Najaarsnota 2011
2011
product/oorzaak
lasten baten
saldo
subtotaal
structureel incidenteel
bestuur/geen externe projectkosten
90.000
90.000
90.000
bestuur/voortzetting artikel 12
-20.000
-20.000
-20.000
bestuur/ herberekening voorzieningen
11.900
11.900
11.900
bestuur/onderzoek grondtransacties
-25.000
-25.000
-25.000
juridische ondersteuning/de Burd
-20.000
-20.000
-20.000
APV/groei opvang zwerfdieren
-4.000
-4.000
-4.000
brandweer/diverse posten
40.000 -6.000
34.000
34.000
brandweerkazerne/uitruil onderhoud
17.400
17.400
17.400
84.300
bomen/inspecties
-21.000
-21.000
-21.000
groen/aanpassing areaal
-37.000
-37.000
-37.000
begraafplaatsen/geen goedkeuring
37.000
37.000
37.000
kapitaallasten
-4.549
-4.549
-4.549
-25.549
sportaccommodaties/velden Jirnsum
-98.000 98.000
0
0
aanleg en ligpl vz/inspecties
-24.000
-24.000
-24.000
aanleg/headamsleatbrege Wergea
-23.200
-23.200
-23.200
onderuitputting kapitaallasten
31.845 -39.192
-7.347
-7.347
-54.547
sloten/overdracht aan waterschap
-15.171
-15.171
-15.171
bruggen/afronding werk brug te W
-100.000
-100.000
-100.000
bruggen/inspecties
-30.000
-30.000
-30.000
waterwegen/uitruil saldo baggeren
6.300
6.300
6.300
onderuitputting kapitaallasten
21.939
21.939
21.939
-116.932
WW B/algemene rijkskorting
-59.377
-59.377
-59.377
WW B/groei clienten
-125.000
-125.000
-125.000
Participatiebudget 2004-2008/vordering -146.133
-146.133
-146.133
WE/inzet wet oke
-70.507
-70.507
-70.507
WE/inzet OAB-middelen
-28.630 28.630
0
0
-401.017
huisvesting onderwijs/uitstel tijdelijk
178.500 -178.500
0
0
huisvesting/verkoop grond school
0 0
0
0
huisvesting/geen storting in reserve
110.000
110.000
110.000
onderuitputting kapitaallasten
247.015 -117.795
129.220
129.220
239.220
planschades/uitkering schades
-4.100
-4.100
-4.100
WRO-vrijstellingen/minder vraag
-30.000
-30.000
-30.000
bouwleges/project scholenbouw
90.000
90.000
90.000
handhaving/schade-uitkering
-10.000
-10.000
-10.000
grondexploitatie/project grou-noord
-25.000 25.000
0
0
onderuitputting kapitaallasten
13.000
13.000
13.000
58.900
subtotaal programma's 1 t/m 7
159.913 -375.538
-215.625
-215.625
-39.055 -176.570
A.U. /geen vergoeding frictiekosten
-187.000
-187.000
-187.000
beleggingen ed/dividenduitkering
13.827
13.827
13.827
algemene uitkering/meicirculaire
-5.271
-5.271
-5.271
financiering/vrijval rentelasten
200.000
200.000
200.000
reserves/opheffing en afroming
32.541
32.541
32.541
reserve/onttrekking grootschalig ond
35.500
35.500
35.500
voorzieningen/onderwijsvrijval
92.860
92.860
92.860
kpl/uitruil onderhoud gebouwen
68.600
68.600
68.600
onvoorzien/verrekening rapport 2010
70.400
70.400
70.400
onderuitputting kapitaallasten
21.700
21.700
21.700
subtotaal programma 8
160.700 182.457
343.157
343.157
343.157
Totaal mutaties najaarsnota 2011
320.613 -193.081
127.532
127.532
-39.055 166.587
