im
In de huidige situatie moet een iets andere werkwijze worden gehanteerd.
Wij zullen de resterende middelen voor achterstallig onderhoud terugstorten in de betreffende voorziening.
Vervolgens gaan de middelen mee in de verdeling van de voorzieningen naar de vier overnemende gemeenten,
in de najaarsnota 2013 stond een tabel met een prognose van de eindstand van de onderhoudsvoorzieningen.
Deze tabel is geactualiseerd. De voorgestelde storting van 20.000 in de voorziening sportvelden is hierin
verwerkt.
mkês
Er is een aantal projecten, waarvoor in de exploitatie middelen zijn begroot, dat dit jaar niet meer wordt uit
gevoerd. Overeenkomstig de handelswijze bij achterstallig onderhoud zijn wij voornemens de niet bestede
middelen voor dit soort projecten te storten in een voorziening. Dit betreft bijvoorbeeld het project verbete
ring infrastructuur bij school te Wergea.
De storting van deze niet-bestede middelen in een voorziening heeft geen effect op het begrotingsresultaat.
Kanttekeningen
Afrondingsverschillen
Ten behoeve van de overzichten zijn de bedragen regelmatig afgerond verwerkt. In de administratieve begro
tingswijziging zijn bedragen zo nauwkeurig mogelijk opgenomen. Door de afronding en het feit dat in de ad
ministratieve wijziging ook de budgettair neutrale verschuivingen zijn verwerkt, kan bij vergelijking de indruk
worden gewekt dat er verschillen zijn. Die verschillen zijn niet wezenlijk van invloed op het resultaat. De ad
ministratieve begrotingswijziging is de wijziging die wordt vastgesteld.
Er is overleg gevoerd met
De budgetbeheerders hebben een gesprek gehad met de financieel consulent, waarbij de stand van het be
treffende budget is doorgenomen mede met het oog op de afronding en de verplichtingen die zijn aangegaan.
Dat heeft geresulteerd in een aantal voorstellen voor een mutatie.
De eerste versie is besproken met de afdelingsmanagers in het Management Overleg van 14 november 2013.
Op basis van een bijgestelde versie hebben de managers hun portefeuillehouder geïnformeerd.
De bijgewerkte versie is besproken met de afdelingsmanagers in het M.O. van 20 november.
Wettelijke/contractuele verplichting
Ja, volgens BBV dienen begrotingswijzigingen te worden vastgesteld uiterlijk 31 december van het begrotings
jaar.
Financiële consequenties
Zie samenvatting hierboven en de publicatieversie van de begrotingswijziging in de bijlage.
ARHI
ARHI is van toepassing, wordt via de gebruikelijke kanalen uitgevoerd.
Uitvoering
Na vaststelling door de raad wordt deze wijziging ter goedkeuring naar de provincie gestuurd.
7/10
«i.x -Vo» wrPö
Bedragen x 1.000|
Prog
ge d u re r
Voorziening onderhoud wegen
Voorziening onderhoud bruggen sluizen -
Voorziening ondeihoird baggeren -
Voorziening onderhoud oevers steigers
Voorziening onderhoud sportvelden
Voorziening onderhoud gebouwen
Totaal voorzie
2.848
6.915
4.629
2.576
484
221
ng Vrijval tot 310
1.383
-
«laat verplichting
1.465
4.569
38
3 02 slotwijziging begroting 2013.doc/7
