?2§B8
Bijlage VII
Herziene exploitatiebegrotingen: A met ACW subsidie
J3 zonder ACW subsidie
Basis: de door de gemeente aan de VNG opgegeven exploitatielasten en
de door de VNG opgegeven baten (plus instructievergoeding)
Achter de cijfers is aangegeven welke cijfers zijn gehanteerd(gem/vng)
Overdekte zweminrichting
I. Met 95% acw-subsidie.
Inkomsten
Uitaaven
I
Schoolzwemmen
35000
vng
I
Kapitaallasten
II
Recreatiezwemmen
48125
vng
9,5% ann. 40 jr.
III
Verenigingen
4375
vng
0,9759 van 270.000,—
26.500
gem
IV
Overige inkomsten
2500
vng
II
Personeelslasten
150.100
gem
qnnnn
III
Huisvestingskosten
33.400
gem
Extra: instructie
gem
IV
Bedrijfslasten
50.900
gem
V
Overige lasten
19.500
gem
104500
280.400
Exploitatietekort
175.900(oorspr.gemeente; 159.475 oorspr.VNG 182.000,-)
II Zonder acw-subsidie.
Te investeren (zonder bouwrente)
Maximaal subsidie CRM
Bouwrente(veel hoger):
9,5% van 1.862.200 ,n,.0
x 10/12 oaar
Inkomsten
2.262.200,—
400.000,—
1.862.200,—
73.800,—
Investering 1.936.000,
Uitgaven
I
Schoolzwemmen
35000
vng
I
Kapitaallasten:
0,9759 x 1.936.000
189.000
gem
IJ.
Recreatiezwemmen
48125
vng
II
Personeelslasten
150.100
gem
Ill
Verenigingen
4375
vng
III
Huisvestingskosten
33.400
gem
IV
Overige inkomsten
2500
vng
IV
Bedrij fslasten
50.900
gem
V
Instructie
14500
gem
V
Overige lasten
19.500,
gem
104500
442.900
Exploitatietekort 338.400,
In de praktijk gehanteerde vuistregel: Kapitaallasten=verwachte exploitatie-
Overdekt bad kapitaallasten 189.000,tekort 338.400,
Openluchtbad 221.400,283.200,
f"
