917.000,—
1.413.000,—
255.000,—
323.000,—
9.000,—
102.000,—
32.000,—
677.000,—
1 .283.000,—
1.405.000,
229.000,—
65.000,—
194.810,-
L
41.000,—
36.000,—
De kapitaallastenvergoedingen worden 17.540,lager geraamd.
Per saldo leveren de hogere ramingen van kapitaallasten en de
lagere kapitaallastenvergoedingen een nadeel op van 808.170,
Overige exploitatielasten minus relevante ri.jksvergoedingen.
De exploitatielasten worden 88.815,hoger geraamd. In hoofdzaak
houdt dit verhand met hogere kosten van onderhoud water- en energie
verbruik. Voorts waren de totale relevante vergoedingen 233*485»--
te laag geraamd. De specificatie luidt als volgt:
kleuteronderwijs B 27.640,
basisonderwijs N 161.710,
buitengewoon onderwijs B 24.420,-
voortgezet onderwijs B
mavo B 144*290,
havo-atheneum B 98.910,
gymnasium B 64.525»
overig onderwijs B 55.410,
Totaal B 485^--
In totaal is er sprake van een batig saldo op de exploitatielasten
van 144.678,
Overheidssector. B 465.810,
Dit resultaat is als volgt over de diverse kosten en batengroepen
te verdelen:
Personeelslasten
B
Kapitaallasten
B
It
Bureaukosten
B
It
Subsidies
B
II
Belastingen, huren en verzekeringen
N
It
Onderhoud, schoonmaken en energieverbruik
N
II
Takken,van dienst
B
It
285.000,—
Uitrusting en dienstbenodigdheden
B
II
Uitvoering administratieve wetten
B
It
Reserveringen
N
It
6.330.000,—
Gemeentelijke heffingen
B
II
Algemene uitkering uit het gemeentefonds
B
II
Opbrengst bezittingen
B
II
Bijdragen van rijk, provincie enz..
N
II
Diversen en afronding
B
±L_
Per saldo voordeel
B
463.810±—
Personeelslasten.
B /_917.000A—
B 815.000,—
De personeelslasten zijn lager dan geraamd. Als voornaamste oorzaken
hiervoor zijn aan te wijzen:
- de algemene loonkostenstijging, die
ongeveer lager is dan geraamd
- met onvervulde vacatures kon een bedrag
van 632.OOO,worden bespaard. Ter
zake was een stelpost opgenomen van
400.000,Mitsdien een financiële
meevaller van
- in de begroting was een bedrag van
ƒ44.000,gereserveerd voor netto ten
laste van de algemene dienst blijvende kos
ten voor het deelnemen in de bedrijfsgezond
heidsdienst. In feite was hiermee slechts
B 232.OOO,—
een bedrag gemoeid van 5*000,
Derhalve een financiële meevaller van B 39*000,
- de adviezen van de d.s.o. en anderen
aan het gemeentebestuur hebben 258.000,
meer gekost dan geraamd was. N 258.000,
Kapjtaallasten. B 1.415*000»
In de begroting was van de veronderstelling uitgegaan, dat de
financiering van de lopende dienst een bedrag aan rente van
15-000,zou vragen. In werkelijkheid echter sluit hoofdstuk XII
van de gewone dienst met een voordelig saldo van ongeveer ƒ1.385.000,
Derhalve een verschil van 1.400.000,Als motivering van deze mee
valler is het volgende aan te voeren.
Bij het vaststellen van het renteomslagpercentage over 1976 is zoals
te doen gebruikelijk voor de voorfinanciering van kapitaaluitgaven
uitgegaan van het rentepercentage dat de gemeente moet betalen voor
bij de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten voor in rekening-courant
opgenomen gelden. De gemeente heeft echter kans gezien veel te finan
cieren met z.g.n. daggeldleningen, wat een aanzienlijke besparing
aan rentelasten heeft opgeleverd.
Voorts is er op de gewone dienst een liquiditeitsoverschot geweest.
Ook dit heeft tot een rentebate geleid. Op een aantal posten zijn de
geraamde kapitaallasten in belangrijke mate niet besteed omdat de in
vesteringen niet tot uitvoering kwamen. De niet bestede bedragen zijn
echter gereserveerd voor het opvangen van prijsstijgingen in verband met
het realiseren van de bedoelde investeringen in een latere periode dan
was gepland. Tenslotte zijn bedragen gereserveerd voor het opvangen
van tegenvallers als gevolg van het ontvangen van minder rijkssubsidie
voor een aantal investeringen dan aanvankelijk geraamd was.
Bureaukosten. B /_255.iOOOa—
De per saldo lagere bureaukosten houden verband met het niet operatio
neel zijnJvan de geautomatiseerde bevolkingsadministratie in 1976.'
SubsidiesB 523*000,
De meevaller is als volgt te specificeren:
Lager te ramen subsidies voor:
Stichting Culturele Centra
B
7.000,—
Zalen Schaaf
B
II
35.000,—
Lectuurvoorziening
B
II
87.000,—
Creativiteitscentrum
B
II
23.000,—
Stichting Théskinkerij Prinsetun
B
II
46.000,—
Beroepsmatig Jeugd- en Jongerenwerk
B
II
272.000,—
Overig Jeugdwerk
B
II
11 .000,™
Bejaardenwerk
B
II
56.000,—
Groene Kruis
B
II
Buitenschool
B
Diverse meevallers minus diverse tegenvallers
B
II
21.000,—
Hogere te ramen subsidies voor:
Muziek, zang en toneel
N
II
17.000,—
Samenlevingsopbouw
N
II
80.000,—
Voor de hierboven vermelde subsidies vallei^neerdere onder de kosten
van sociale zorg. De ramingverlaging brengt een relevante daling
van de uitkering uit het gemeentefonds voor sociale zorg met zich
mee (80$ van 269.000,N 215-000,
