Tijdelijke belegging van gelden
Bijlage no. 402 Leeuwarden, 3 december 1987.
Aan de Gemeenteraad.
Het is gebruikelijk, dat tegen het einde van het jaar een besluit wordt
genomen om gedurende het volgende jaar, tot een nader door ons te bepalen
bedrag, overtollige kasmiddelen uit te lenen aan publiekrechtelijke lichamen,
aan de N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten en aan andere kredietwaardige
instellingen
Tijdelijke overschotten aan kasmiddelen kunnen ontstaan doordat opbreng
sten van vaste geldleningen niet onmiddellijk tot het volle bedrag voor finan
ciering van kapitaaluitgaven of voor het consolideren van vlottende schuld
behoeven te worden aangewend. Naast de mogelijkheid om tegoedsaldi in het ka
der van de met de N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten en de Coöperatieve
Vereniging Friesland Bank b.a. gesloten rekening-courant-overeenkomsten tijde
lijk op een depositorekening bij één dezer bankinstellingen te beleggen, wordt
aan ons college door de vaststelling van het bovengenoemde besluit de gelegen
heid gegeven overtollige kasmiddelen in de vorm van call- en kasgeldleningen
te verstrekken aan publiekrechtelijke lichamen, en de volgende bankinstellin
gen zonder dat daarvoor een afzonderlijk raadsbesluit is vereist:
- de N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten;
- de Coöperatieve Vereniging Friesland Bank b.a.;
- de Nederlandsche Middenstandsbank N.V.;
- de Coöperatieve Rabobank Leeuwarden b.a. en
- de Postbank.
Om ook in het komende jaar eventuele overschotten aan kasmiddelen tij
delijk tegen een zo hoog mogelijke rente te kunnen uitlenen, stellen wij U
voor onder mededeling, dat de Commissie voor de Financiën in haar vergadering
van 23 november 1987 u heeft geadviseerd met dit voorstel in te stemmen te be
sluiten overeenkomstig het hierbij gevoegde ontwerp-besluit
Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden,
mrG.J. te Loo Burgemeester.
mr. W.J.G. Reumer
Secretaris.
