Gewone dienst Uitgaven
3 - 10
Toelichting uitgaven gewone dienst
Cat.
Subcat.
Omschrijving
Werkelijke of
vermoedelijke
uitgaven voor
vorig dienst
jaar 1987)
Geraamde uit
gaven volgens
oorspronkelijke
begroting vorig
dienstjaarc 1988)
o.o
999
1
1.0
000
000
000
000
000
001
001
002
003
008
009
010
NIET IN TE DELEN UITGAVEN
Afschrijvingen
a. routine-investeringen 1988/1989 40.410,
b. stelpost lasten investeringsplan 1988/1989 53.520,
93.930,—
(zie ook cat. 2.0 subcat. 100)
Stelpost besparing op personeelslasten i.v.m.
privatisering was- en kleedgebouwen sportvelden
x 108.000,—)
Verrekeningen
rente routine-investeringen 1988/1989
investeringsplan 1988/1989:
(zie ook cat. 6.3. subcat. 110)
TOTAAL
UITGAVEN
Salarissen en sociale lasten
Wedden en toelagen
Salaris vast personeel
Inhoudingen B.O.P.
Salaris seizoenpersoneel
Ontvangen ziekengelden
Ontvangen AAW-uitkeringen
Jubileumgratificatie
Overige toelagen
Overwerk vergoedingen
Vakantietoelagen
Uitkeringen aan voormalig personeel
(wachtgelden enz.)
Premies premiespaarregeling
Onregelmatigheidstoeslagen piket
V. 45.000,—
19.240,—
55.445,
74.685,
123.615,
3.052.120,—
143.085,—
165.184,—
3.419,—
9.961,—
28.032,—
16.513,—
262.413,—
11.706,—
3.951,
175.706,
74.595,
3.083.826,
173.090,
p.m.
p.m.
p.m.
2.500,
13.092,
6.425,
243.539,
p.m.
3.250,
157.509,
3.559.160,-
3.337.051,—
3-11
«ne dienst - Uitgaven
Subcat.
Omschrijving
Werkelijke of
Geraamde uit
Geraamde
vermoedelijke
gaven volgens
uitgaven
uitgaven voor
oorspronkelijke
van het
vorig dienst
begroting vorig
dienstjaar
jaar (1987)
dienstjaar (1988)
(1989)
,0
Sociale lasten
020
Pensioenpremies
305.015,—
651.370,—
514545,
021
Premies bedrijfsvereniging sociale verzekeringswetten
27.784
p.m.
p.m.
022
Premie AOW/AWW
577,
023
Premies AWBZ/AAW
370.967,
319.817,—
352.234,—
024
Premies IZA
121.260,—
129.040,—
121.793,
025
Premies A.K.W.
91.505,—
114.214,—
86.889.
026
Vergoeding bovenmatige ziektekosten
793,—
2.250,—
1.600,
027
Uitkering A.O.W.-premie
14.647,—
-,—
-.—
039
Premie I.Z.A. voormalig personeel
21.002,—
19.200,—
21.040,—
041
Overige sociale lasten idem
1.201,—
3.075,—
1.255,
954.751,—
1.238.966,—
1.099.356,
.1
Nog nader te verdelen uitgaven
099
Algemene loonsomstijging/daling
1
7. 302.637,—
7. 222.685,—
099
Stelpost vervanging bij ziekte in overdekte zwembaden
I
65.000,—
65.000,—
099
Kosten recreatieleiding camping
5.550,—
099
Kosten seizoenpersoneel camping (48 weken)
1
42.725,
099
Kosten seizoenpersoneel (openlucht) baden (140 weken)
107.275,
107.275,—
099
Kosten stelpost tijdelijk personeel administratie
22.700,
22.700,—
59.387,
7. 27. 710,
TOTAAL PERSONEELSLASTEN
4.513.911,—
4.516.630,
4.452.820,
Rente en afschrijvingen
IJ
100
Afschrijvingen
1.146.366,—
1.078.655,
1.046.190,
112
Overige rentekosten
1.925,
-,~
p.m.
1.148.291,
1.078.655,--
1.046.190,—
(Zie ook cat. 0.0)
Goederen en diensten
IJ
Personeel van derden
007
Kosten personeel van derden
79.222,
p.m.
p.m.
1.1.
Energieverbruik
517
Electriciteitsverbruik 1.638.000 kWh
314.341,—
361.000,—
363.785,—
517
Gasverbruik 1.290.800 m3
505.694,—
592.700,—
580.860,—
718
Motorbrandstoffen (benzine, gasolie, LPG)
15.050,—
22.500,—
20.500,--
718
Idem, sportieve recreatie
2.021,—
2.500,—
2.500,—
837.106,—
978.700,—
967.645,—