8- 10
Toelichting op de uitgaven en inkomsten gewone dienst
Subcat.
Omschrijving
Werkelijke of
vermoedelijke
uitgaven voor
vorig dienst
jaar
Geraamde uit
gaven volgens
oorspronkelijke
begroting vorig
dienstjaar
Geraamde
uitgaven
van het
dienstjaar
999
000
001
002
003
009
020
021
023
024
025
026
050
061
100
110
112
652
007
UITGAVEN
Niet in te delen uitgaven
rente en afschrijvingen (cat. 2.0)
c.v./douches diverse complexen
normstorting onderhoudsfonds
c.v./douchesdiverse complexen (cat. 6.0)
kapitaallasten bedrijfsinvesteringen (cat. 2.0)
Salarissen en sociale lasten
Salarissen personeel in vaste en tijdelijke dienst
Toelagen wegens gevaarlijke en onaangename arbeid
(bij 000 vermeld)
Overwerk en bevordering (idem)
V akantietoelagen
Toeslagen premiespaarregeling voor ambtenaren
Bijdrage voor eigen-, weduwen- en wezenpensioen
-/- verhaal
Premie ZW/WW/WAO
Premies ingevolge de A.W.B.Z. en A.A.W.
Premie I.Z.A. -/- verhaal
bij: premie ingevolge de Ziekenfondswet
Premie ingevolge de A.K.W.
Tegemoetkoming in extreme
ziektekosten van het gezin
Kosten ingevolge de verplaatsingskosten-verordening
Bijzondere uitkeringen (bij jubilea e.d.)
Rente en afschrijvingen
Afschrijvingen op investeringen
a rente van kapitaalschuld
b. rentetoeslag 54 won. Euterpestraat
c. rentevoetbijdrage
d. stelpost rente en afschrijvingen
Rente voor financiering met eigen middelen
a. Voordelig saldo winkels en autoboxen
b. Voordelig saldo, verspreide woningen
c. Uitkering aan het Grondbedrijf van de
Dienst Stadsontwikkeling batig saldo
op exploitatie van saneringspanden
(Zie bijlage 8)
Personeel van derden
Personeel in los dienstverband
i.v.m. ziekte e.d., essentiële
vakatures en pieken in het werk
54.110,—
2.008.275,—
177.175,
3.500,
466.760,—
230.355,
118.550,
82.245,
2.500,
500,
3.000,
3.092.860,
2.890.290,—
11.851.815
710
110
97.100
93.360
67.220,
15.000.605,—
40.535,--
2.073.680,
188.285,
4.000,
368.530,
251.040,
109.085,
61.695,
2.500,
500,
9.500,
3.068.815,-
3.078.405,"
11.973.755
710
93.840
117.365
15.795,-
15.279.870,-
65.000,—
65.000,--
8-11
Subcat.
Omschrijving
Werkelijke of
vermoedelijke
uitgaven voor
vorig dienst
jaar
Geraamde uit
gaven volgens
oorspronkelijke
begroting vorig
dienstjaar
Geraamde
uitgaven
van het
dienstjaar
3.1
3.4
517
519
006
007
051
055
057
062
200
201
203
204
207
208
210
211
212
213
214
215
217
218
219
230
Energie
a. Electriciteitsverbruik
b. Gasverbruik
Benzine/autogasolie (diesel) L.P.G.
Overige goederen en diensten
132.500,—
389.375,—
14.200,—
536.075,-
Kledingvergoeding
a. voorbereidende kosten renovatie
b. taxatiekosten (bijzondere gevallen)
c. niet te verhalen vervolgingskosten
d. bewakingskosten gebouwen
a. rijwielvergoeding
bvergoeding autokosten
Controle en keuringen
Bedrijfscursussen/excursiekosten
Bedrijfsgezondheidsdienst
Bureaubehoeften, druk- en bindwerk
Abonnementen en vakliteratuur
Huur copieermachine
a. onderhoud computer
b. begeleiding/aanpassing programmatuur
c. deelname Centr. reg. NCCW
d. aanmaken micro fiches
e. aanmaken accept giro
Onderhoud kantoormachines
Kantoorinventaris en -machines
a. inrichtingskosten won. i.v.m. kraakacties
b. idem i.v.m. wisselwoningen
Porti-, vrachten en zegelkosten
T elefoon /mobilofoonkosten
Advertentiekosten
Reis- en verblijfkosten
a. Vergaderkosten
b. Huurdersraad
Verificatiekosten
Contributie Nationale Woningraad
Kosten CEVAN (sal. adm. kst. sal. bur.)
Vergoeding huurcommissie
Kosten afrekening stoken c.v.
Kosten organisatie onderzoek
Voorlichtingskosten
Kantinebenodigdheden (incl. koffie en thee)
5.000,—
memorie
memorie
15.000,—
7.000,—
3.000,—
20.000,—
2.000,—
8.000,—
7.320,--
68.500,—
7.000,—
16.000,—
42.000,—
23.000,—
4.200,-
8.000,-
2.500,—
memorie
30.500,—
19.600,—
2.000,—
4.000,—
3.000,—
10.000,—
45.000,—
67.125,—
9.500,—
memorie
9.000,—
memorie
48.500,—
486.745,—
120.500,-
355.000,-
15.100,-
490.600,—
memorie
memorie
memorie
15.000,—
7.000,—
3.000,—
20.500,—
2.000,—
8.000,—
7.440,—
68.500,
7.000,—
16.000,
43.000,
25.000,
15.000,—
9.000,—
4.500,—
5.000,—
8.000,—
2.500,—
memorie
35.000,—
20.000,—
2.000,—
4.000,—
3.000,—
10.000
45000,
65.280,
9.500,—
memorie
13.500,—
memorie
memorie
48.500,—
522.220,—