Recapitulatie exploitatie-rekeningen
Exploitatieopbrengsten
Huur
af: huurderving
Annuiteiten
Rijksbijdragen /subsidies
Rente
Activering rente dynamische kostprijs
Totaal opbrengsten
Exploitatielasten
Rente
Afschrijvingen
Erfpachtscanon
Storting in het onderhoudsfonds
Aandeel in de algemene beheers- en admin.kosten
Contributie landelijke federatie
Niet te verhalen vervolgingskosten bij
huurachterstand
Belastingen
Premie verzekeringen
Overige lasten:
a. storting in fondsen/reserves (rentereservefonds)
b. financiering aangebrachte verbeteringen
d. rentetoeslag
storting onderhoudsfonds c.v./lift
bijzondere beheerskosten
kosten bewaking leegstaande panden
energieverbruik
kosten onderhoud
kosten i.v.m. afr. c.v.
k. af te dragen bijdragen
1. kosten glas-en waterdichtmaken saneringspanden
m. aankoop munten/zeep wasmachine/droogtrommel
Rubriek
1
Rubriek
2
e.
f.
h.
i.
j
Totaal kosten
Berekening exploitatieresultaat
Batig saldo
Nadelig saldo
Verplichte stortingen algemene bedrijfsreserve
Exploitatie-resultaat Batig
Nadelig
Te verrekenen exploitatie-resultaat met het
Grondbedrijf (Batig)
Fonds Stadsvernieuwing (Batig)
(Nadelig)
Totaal
8-82
842.375,-
16.845,-
825.530,—
836.225,—
2.065,—
11.971.955,-
239.435,-
S-
1.663.820,™
,125.840,-
155.785,
9.895,-
189.855,-
46.220,-
3.570,-
45.290,
8.350,
9.100,-
11.732.520,™
109.920,-
1.898.225,-
29.335,-
614.880,-
14.384.880,-
8.420.395,-
1.945.540,-
2.372.635,-
725.520,-
54.740,-
14.355,-
621.775,-
105.815,-
11.615,-
710,-
94.530,-
1.593.905,—
20.000,-
14.387.630,--
69.915,-
36. 775,—
33.140,—
939.815,
942.565,
290.015,
747.335,
1.040.100,-
8-83
Rubriek
3
Rubriek
4
Rubriek
5
Rubriek
6
Rubriek
7
136.090,
2.725,
1.568.695,—
31.375,—
289.075,—
5.785,—
1.323.150,—
25.875,—
1.004.545,—
17.135.885,—
322.040,—
133. 365,
1.537.320,—
283.290,—
1.297.275,—
1.004.545,—
16.813.845,—
3.000,—
335,—
749.970,—
3.850,—
705,—
331.215,—
3.185,—
52.050,—
109.920,—
3.818.635,—
39.475,—
66.930,—
136.700,
2.291.140,—
283.995,—
1.683.725,—
1.004.545,—
21.448.805,—
60.060,
7820,
23.260,—
6.550,—
510,--
1.217.725,—
500.470,—
16.490,--
357.015,—
83.505,—
6.460,—
90.800,—
24.485,—
34.465,—
18.700,—
843.240,—
262.635,—
3.085,—
171.575,—
35.975,—
28.685,—
7.975,—
53.000,—
29.485,—
11.786.745,—
2.904.710,—
29.470,—
3.201.805,—
945.955,—
65.280,—
6.415,—
1.105,—
345,—
83.850,—
15.120,—
1.225,
9.885,—
1.820,—
300,—
39.800,—
22.780,—
139.505,—
2.700,—
60.000,—
230.000,—
437.000,—
204.400,—
13.500,—
500,—
15.000,—
807.015,—
384.990,—
11.615,—
10.325,—
710,—
94.530,—
139.505,—
2.700,—
437.000,—
204.400,—
20.000,—
73.500,—
500,—
105.720,
2282205,
180.155,
1.581.595,—
1.004.545,—
21.135.755,—
37.350,
6.370,
4.000,—
37.350,—
10.370,—
8935,
44.080,—
1.630,—
36.775,—
103.840,—
10.000,—
93.840,—
158.130,—
56.000,—
26.145,
117.365,—
39.650,—
15.795,—
12.575,—
30.100,—
1.317.985,—
1.004.935,—
411.015,—
1.030.660,—
1.126.895,—
15.795,—
12.575,—
30.100,—
N 97.965,—