1 -82
Gewone dienst Uitgaven
Cat.
Subcat.
Omschrijving
Werkelijke of
vermoedelijke
uitgaven voor
vorig dienst
jaar 1987
Geraamde uit
gaven volgens
oorspronkelijke
begroting vorig
dienstjaar 1988
110
112
004
517
007
211
218
400
401
407
420
512
Rente van kapitaalschuld aan de gemeente
Omslagrente
725% over
Erfpacht
6,25% over
8,5% over
36.993.300
10.728.500
9.020.100
56.741.900
2.682.000,—
670.500,—
766.700,—
4.119.200,—
Rente uit andere hoofde dan kapitaalschuld
Bij onderhandelingen omtrent aankoop van gronden
e.d kan worden overeengekomen dat de koopsom
op een bepaalde datum zal worden betaald.
Wanneer dit niet mogelijk is, dan zal rente moeten
worden betaald. Dit bedrag is op de begrotingsbasis
niet te bepalen.
Apparaatskosten
Deze kosten worden door de DSO (overige afdelingen)
d.m.v. een "all-in" tarief in rekening gebracht.
De verdeling is.
Beheerskosten 256.400,
Administratiekosten 230.000,
Desk. verhuur en verpachten 32.000,
Andere algemene kosten 8.700,—
Drukwerk 1.300,
528.400,—
Energie
Kosten van energieverbruik gemalen
zie bijlage 1 (overige)
Incassokosten achterstallige canons
Portie
Kosten van verzending erfpachtaanslagen enz.
zie bijlage 1 (overige kosten)
Kcsten Cevan voor erfpachtsadministratie
Het CEVAN verwerkt de mutaties in het erfpachters
bestand en zorgt voor het vervaardigen van de
erfpachtnota's
zie bijlage 1 (overige kosten)
Onroerendgoedbelasting
zie bijlage 1
Waterschapslasten
zie voor specificatie bijlage 1
Rioolretributie
zie bijlage 1
Premie brand-storm- en glasschadeverzekering
De opstallen van het Grondbedrijf, welke verhuurd
zijn, zijn verzekerd tegen brand- en stormschade
zie bijlage 1
Kosten van schoonhouden terreinen
Incidenteel wordt opdracht gegeven braakliggende
terreinen op te ruimen
zie bijlage 1
5.567.000,—
p.m
444.400,—
15.000,--
p.m.
2.500,—
6.500,—
95.000,—
23.000,—
800,
4.000,
5.000,-
1 -83
ewone dienst - inkomsten
Subcat.
211
211
212
212
220
221
227
228
350
501
653
501
653
Omschrijving
Te ontvangen rente van het bij de gemeente belegde
"Fonds ter dekking van exploitatietekorten op grond
plannen'7
Per 1-1-1988 zal het fonds f. 14.272.200,bedragen.
Dit bedrag is tegen omslagrente (7.25%) bij de gemeente
belegd.
Te ontvangen rente van het bij de gemeente belegde
"Fonds afkoopwaarde erfpachtscanons"
Dit fonds bestaat uit diverse, door woningbouwcorpo
raties gestorte bedragen voor de afkoop van de jaar
lijkse erfpachtcanons.
Dit fonds is tegen verschillende rentepercentages bij
de gemeente belegd.
Te ontvangen rente bij het passeren van koopakten
Koopakten dienen binnen 2 maanden na datum van
goedkeuring door GS te worden gepasseerd.
Indien dit niet het geval is (door toedoen van de
koper), is rente wegens te late betaling ver
schuldigd. Op begrotingsbasis zijn deze inkomsten
niet te ramen.
Te ontvangen optie-vergoedingen
Voor het reserveren van bouwterreinen voor een
periode van meer dan 6 maanden Is een optie
vergoeding verschuldigd
Te ontvangen erfpachtcanons
Te ontvangen grondpachten
Voor een specificatie zie bijlage 6
Te ontvangen opbrengsten wegens grasgewas
Voor een specificatie zie bijlage 7
Te ontvangen opbrengsten wegens jachtrechten enz.
Voor een specificatie zie bijlage 5
Inning van in de erfpachtcanons begrepen bijdragen in
zier
agen
de koster, van algemene groenvoorziening in het Nijlfln
Te ontvangen boetes wegens te late betaling van erf
pachtcanons
Bijdrage van de algemene dienst der gemeente in het
nadelig exploitatiesaldo
Voor een specificatie wordt verwezen naar bijlage 4.
Functie 020 466.850,
Functie 340 5. 900,
Functie 830 Complex 729, 750, 782 214.900,—
en 786
687.650,—
Aan de gemeente vervallen waarborgsommen
Wanneer door toedoen of op verzoek van de "koper"
het passeren van de koopakte niet plaats vindt,
vervalt de gestorte waarborgsom aan de gemeente.
Het bedrag is op begrotingsbasis niet te bepalen.
Bijdrage van de kapitaaldienst wegens activering na
delige exploitatiesaldi
Voor een specificatie zie bijlage 1
Werkelijke of
vermoedelijke
inkomsten voor
vorig dienst
jaar 1987
Geraamde in
komsten volgens
oorspronkelijke
begroting vorig
dienstjaar 1988
1.081.600,—
300.000,—
p.m.
p.m.
1.184.000,—
139.700,--
3.250,—
1. 200,—
7.000,—
p.m.
737.900,—
p.m.
3.802.150,
Geraamde
inkomsten
van het
dienstjaar
1989
1.035.200,—
310. 400,—
p.m.
p.m.
1.128.600,—
134.600,
2.600,--
800,—
7.000,—
687.650,—
p.m.
2.610.450,—