-10-
Indien blijkt dat hiertoe inderdaad reële gronden aanwezig zijn,
zullen deze additionele besparingen in mindering worden gebracht
van de thans voorgestelde onttrekking uit de beschikbare ruimte
voor nieuw beleid. In onze nadere voorstellen zullen we op dit
aspekt terugkomen.
In het financiële overzicht is nog niet uitgegaan van de kosten
verbonden aan de aanschaf van het in de nieuwe huisvesting te
gebruiken meubilair. Met het oog hierop hebben wij besloten om tot
het moment waarop de nieuwe huisvesting kan worden betrokken een
investeringsstop toe te passen met betrekking tot het vervangen
van meubilair. Op deze wijze kan een reserve van ongeveer
f 250.000,worden opgebouwd voor de inrichting van het nieuwe
stadskantoor. Met betrekking tot de hiervoor benodigde aanvullende
middelen zullen wij u nog nadere voorstellen doen.
B. Afdekking boekwaarde
Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd dat de jaarlijkse
huisvestingslasten, indien deze worden benaderd op basis van een
huurprijs van f 200,per m2 (exclusief BTW), kunnen worden
gedekt binnen de ter beschikking staande bestedingsruimte, uit
gaande van een aanvullende bijdrage uit de middelen voor nieuw
beleid. Daarbij dient echter te worden bedacht dat de berekening
van de nieuwe huisvestingslasten is gebaseerd op een aan de markt
ontleende prijs en nog niet op de specifieke financiële gegevens
die van toepassing zijn op de lokatie Burmaniahuis
Hierbij is met name de vraag van belang in hoeverre de thans
berekende jaarlijkse kostenpost van circa 3,55 miljoen aansluit op
het streven om een eventueel boekverlies op het huidige complex te
minimaliseren.
We merken hieromtrent het volgende op.
De in onderdeel A van deze paragraaf berekende benodigde beste
dingsruimte van f 3.555.000,-- per jaar komt overeen met een
investeringsbedrag van f 42.965.000,--, zijnde de gekapitaliseerde
waarde van het jaarlijkse huisvestingsbudget, nadat rekening is
gehouden met de ten laste van de gemeente komende onderhoudslasten
en uitgaande van een bepaalde financieringswijze die hieronder nog
nader zal worden toegelicht. De aldus berekende investeringsruimte
geeft de financiële grenzen aan voor de dekking van zowel de bouw
kosten van het nieuwe stadskantoor alsook een deel van de boek
waarde van het huidige complex.
Op basis van door het O.D.R.P. en andere deskundigen aangedragen
gegevens kan voor de berekening van de bouwkosten worden uitgegaan
van een investeringsprijs van f 2.200,-- per m2 bruto-vloeropper-
vlak. Bij een geschatte ruimtebehoefte van 15.000 m2 resulteert
dit in een totaal bedrag aan bouwkosten van f 33.000.000,
Hierin zijn onder meer begrepen de kapitaalslasten verbonden aan
het benodigde voorbereidingskrediet van f 300.000,en de kosten
die gemoeid zijn met de sloop van de huidige opstallen.
Uit het voorgaande kan worden afgeleid dat voor de inbrengwaarde
van het complex een bedrag resteert van f 9965.000,--f
42.965.000,-/- f 33.000.000,De boekwaarde van het complex
per 1 januari 1991 kan worden benaderd op f 1 3.737.635, zodat
het vermogensverlies op het Burmaniacomplex kan worden gesteld op
f 3.772.635,— (f 13.737.635,-- -/- f 9.965.000,--). Dit
vermogensverlies zal moeten worden gedekt buiten het kader van de
huisvestingsoperatie. We zullen u hieromtrent nog een nader
voorstel doen bij de behandeling van de Voorjaarsnota 1990.
Ter verduidelijking van het voorgaande moge nog het volgende
overzicht dienen.
Berekende huisvestingslasten
15.000 m2 x f 237,-- f 3.555.000,—
Afwaarvan benodigd voor eigenaars-
onderhoud ten laste van de gemeente f 250.000,--
Beschikbaar voor huur f 3.305.000,
Beschikbare investeringsruimte
13 x f 3.305.000,— f 42.965.000,—
Benodigd voor bouw:
15.000 x f 2.200,-- f 33.000.000,--
Beschikbaar voor inbreng grond f 9.965.000,
Boekwaarde Burmaniahuiscomplex per
1 januari 1990 f 14.036.700,—
Rente van 1 januari 1990 tot 1 januari
1991 3% x f 14.036.700,-- f 1122.935,
Eigenaar saandeel o.g.b. 1990 f 33.000,—
Waterschapslasten 1990 f 10.000,—
Verzekeringspremie 1990 f21 .000, --
Boekwaarde per 1 januari 1991 f 15.223.635,
Opbrengsten
Huur asielzoekers f 686.000,—
Geschatte verkoopresultaat niet te be
nutten Aegonpanden f 800.000,--
Netto boekwaarde f 13.737.635,
Inbrengwaarde grond f 9.965.000,--
Verlies per 01-01-1991
f 3.772.635,--
