Nr. 5822
DE RAAD VAN DE GEMEENTE LEEUWARDEN;
overwegendedat per 1 mei 1990 de nieuwe raad is benoemd
en uit zijn midden een vertegenwoordiger in de aandeelhouders
vergadering van de N.V. Waterleiding Friesland dient te worden
benoemd, alsmede een plaatsvervanger van deze vertegenwoordi
ger
gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van
17 mei 1990 (bijlagenr. 14|);
gelet op de statuten van de N.V. Waterleiding Friesland;
de heer D.E. Heere te benoemen als vertegenwoordiger in de
aandeelhoudersvergadering van de N.V. Waterleiding Friesland
en de heer G.A. Kessler als zijn plaatsvervanger te benoemen.
Aldus vastgesteld in de openbare
vergadering van
Voorzitter.
Secretaris
BESLUIT
Besluit tot het accepteren van een offerte van de Postbank NV
inzake een "concernfaciliteit in rekening-courant".
Bijlage nr. 142.
Aan de leden van de Gemeenteraad.
In het rapport "het financieel management in de gemeente Leeu
warden" van mei 1989 is in hoofdstuk 5.1 (treasury-management)
de wenselijkheid uitgesproken te komen tot een samenhangend
stelsel van bankrekeningen, zowel voor de Bank voor Nederland-
sche Gemeenten als voor overige bankrelaties, waaronder de
Postbank. Met een dergelijk stelsel aan bankrekeningen komt
o.a. de informatie over het gemeentelijk liquiditeitssaldo
sneller beschikbaar voor de treasury-manager. De treasury-
manager is degene die voor de gemeente als geheel onder meer
financieringstransacties in velerlei vormen pleegt. Zijn orga
nisatorische plaats is het bureau concern-financiën van de af
deling Financiën binnen de Dienst Bestuurszaken.
Onderhavig voorstel past overigens geheel in de lijn van het
rapport Financieel Management, waarin de financiële structuur
passend in de nieuwe organisatie van de gemeente nader beschre
ven wordt.
Ter uitwerking hiervan is door de gemeente o.a. met de Postbank
overleg gevoerd, resulterend in een offerte van de Postbank in
zake een "concern-faciliteit in rekening-courant".
Momenteel worden door de gemeente 16 postbankrekeningen aange
houden. Voor het saldobeheer is dit vrij onoverzichtelijk,
waardoor het overboeken van saldi naar de rentedragende reke
ning bij de Friesland Bank niet optimaal kan verlopen. Het
gemeentelijk saldo bij de Postbank bedraagt hierdoor gemiddeld
1,9 miljoen gulden credit, waarover wij maar voor ongeveer
0,5 miljoen een rentevergoeding ontvangen (hoofdrekening). Het
is duidelijk dat een verandering binnen het postbankcircuit ge
wenst is.
De offerte van de Postbank behelst een "concern-faciliteit"
hetgeen wil zeggen dat alle rekeningen van de gemeente als een
geheel worden gezien, zodat over het totale gemeentelijke saldo
rente wordt berekend. Informatie over het geconsolideerde saldo
komt sneller beschikbaar voor de treasury-manager. Er wordt een
krediet in rekening-courant toegestaan van max. 6,5 miljoen
1
