Mee- en tegenvallers
f 141.000,- batig,
b Zie onder punt a. 1993. Hier een verschil van f 188.000,- nadelig.
6
Algemeen
Bij de analyse van mee- en tegenvallers is uitgegaan van de volgende systematiek. Uitgangspunt is
geweest het saldo overschot/tekort per dienst in het jaar 1992 (respectievelijk de mutaties 1993/1994)
uit de ramingen 1991-1994. Vervolgens is daar bijgeteld hetgeen aan budgetten uit andere diensten is
toegekend (overboekingen), aanpassingen wegens een hoger nominaal loon- en prijspeil, mutaties als
gevolg van wijzigingen in de rentevoet en revenuen van de Herwaardering 1991-1995.
De aldus vastgestelde uitkomsten 1992 en de mutaties 1993/1994 vormen de theoretische uitkomsten
voor de jaarschijven uit het Beleidsplan 1992-1995. De afwijkingen tussen deze uitkomsten en de
werkelijke uitkomsten volgens het concept-Beleidsplan 1992-1995 vormen de Mee- en Tegenvallers.
Deze zijn per dienst gekwantificeerd en hierna toegelicht voorzover zij f 25.000,- of meer bedragen.
Dienst Bestuurszaken
1992
Te verklaren verschil: f 27.000,- nadelig.
a. In het Beleidsplan 1991-1994 was een bedrag van f 91.000,- batig geraamd voor vrijgevallen
kapitaallasten in 1992. In het Beleidsplan 1992-1995 wordt een bedrag gerealiseerd van
f 117.000,- batig, derhalve een voordeel van f 26.000,-- batig.
b. In het Projektplan Automatisering 1990 zijn verhogingen van lasten (zowel kapitaal- als exploita
tielasten) geraamd van f 147.000,- nadelig en via overbrenging van de lasten in de Begroting 1991
gebracht. Dekking van deze lasten wordt gevonden in de stelpost Automatisering (functie 922.2,
concembeheersbegroting). In de Begroting 1992 zijn hiervoor bedragen opgenomen van respectie
velijk f 168.000,- nadelig en f 29.000,-- nadelig (002.3) en f 7.000,- nadelig (002.8). Oorzaak van
de hogere lasten zijn kredietoverschrijdingen.
Derhalve een nadeel van f 57.000,-- nadelig.
c. Ingaande 1992 wordt een bijdrage van de Dienst Politie geraamd in de kosten van energie, onder
houd, schoonmaken e.d. ten behoeve van de Gouvemeurspassage tot een bedrag van f 47.000,--
batig,
d. Door een verhoging van het uitkeringspercentage kan een hogere uitkering dividend van het aan
delenkapitaal van de BNG worden geraamd van f 52.000,-- batig.
e. De kosten voor onderhoud, energie e.d. ten behoeve van 't Hof worden met ingang van 1992
geraamd in de begroting van de Dienst Bestuurszaken, evenals het budget voor porti, abonnemen
ten op boeken en tijdschriften e.d. Van de Dienst Welzijn wordt een hogere bijdrage in de kosten
geraamd, dan de kosten zijn, te weten f 36.000,- batig.
f. Overige kleine mee- en tegenvallers f 131.000,- nadelig.
Bijlage B
7
1993
Te verklaren verschil f 130.000,- batig.
a. In verband met verschuiving van Tweede Kamer-verkiezingen worden in 1993 geen kosten
geraamd. Dit levert een besparing op van f 112.000,-- batig.
b. Overige kleine mee- en tegenvallers f 18.000,- batig.
1994
Te verklaren verschil f 21.000,-- nadelig.
a. In verband met een andere fasering van investeringen kan in 1994 een bedrag worden geraamd van
c. Overige kleine mee- en tegenvallers f 26.000,-- batig.
Omschrijving 1992 1993 1994
vrijgevallen kapitaallasten 26
kredietoverschrijdingen 57
bijdrage politie 47
hogere dividend aandelen BNG 52
hogere bijdrage Welzijn 36
verschuiving verkiezingen 112 -188
andere fasering investeringen 14 j
overige kleine mee-en tegenvallers -131 18 26
SALDO .27 130 -21
Dienst Stadsontwikkeling en Milieu
Resumé mee- en tegenvallers
020.1 Erfpachtsterrein
210.0 Verhardingen binnen en buiten de bebouwde kom
210.1 Parkeervoorzieningen
210.9 Overige voorzieningen
211.1 Verkeersregelingen
822.0 Bouwtoezicht
922.7 Bovenformatieven
div. Meer vrijval, kap.lasten en corr. kap.lasten
Overige/afronding
Structureel f 427.000,- nadelig.
1991/1992
1993
1994
-476
135
- 183
61
- 43
43
8
40
- 111
-49
-48
107
_J
_L2
_2Q
-521
21
73
Bijlage B
