KlïNINGBEDRlJF - Bijlage IVerdeel staat van lasten en baten 8 1992
Cat Omschrijving B 1991 B 1992 Expl R B Expl ïi-r B Exol vz
voorz. GHuern. cd I 5ó alqeateen -40.000
- voorz. onoerh. cpi 53-Heechterp 14/15 -10.000
- voor:, onderh. cpl 53-Z.grachtsKai 15/16 -5.000
- risico reserve cpl 40 -30.000
- voorziening onderhoud col 40 -5.000
- risico-reserve col 90 -5.000
- voorziening onoerhoud col 90 -5.000
- risico-reserve cpl 91 -1.000
- voorziening onoerhoud col 91 -500
- risi co-reserve cpl 92 -2.000
- voorziening onderhoud col 92 -óöq
- risico-reserve cpl 93 -2.000
- voorziening onderhoud cpl 93 -1.000
- voorziening kostenstijging administrateur -9.000
Bijdrage van KB ïz nadelig exploitatie-resultaat:
- risico reserve col 40 -3.544
- risico-reserve col 91 -S.S24
- risico-reserve cpl 92 -g^g
Overboeking naar KB:
- onttrekking onderhoudsfonds regulier bezit -3.491.370 -3.522.143
- onttr. onderhoudsfonds niet-regulier bezit -202.300 -177.292
- kosten ontstoppingen -95.865
- kosten klein onderhoud -277.425 0
- corrïz toerekening expl. saneringspanoen 25.000 0
0
"o.
-3.824
-968
- onttrekking overige voorzieningen -113.250
0
6.2 Overboeking naar GD:
- exploitatielasten regulier oezit -19.408.730 -19.505.066 -19.505.066
- buitengewoon onderhoud regulier bezit -680.000 -680.000
- resultaat algeseen beheer -160.620 -221.893
- exoloitatie lasten huismeester -73.650 -j\ é50
6.3 Concern:
- On tv rente belegde voorz. wmk/autobox 0 -16.000
- ideas col 53 0 -5200
- idea col 51 :j -2.000
- idee cpl 40 0 -15.000
- idea col 90 0 -5.000
- idem cpl 92 0 -4.000
- Corr rente dkph-lening iz aktivering -652.445
- Ontv. nadelig expl. resultaat col. 52 -38.525 -17.369 -17.369
- Ontv nad expl res «laaggebouw -17.428 -17.428
- Ontv nad expl res Z.gr.w. 15/16 -28.280 -28.280
- Ontv nad expl res Hr Jvosir -2.329 -2,329
- Ontv nad expl res 0'singei 2+4 -7.514 -7.514
- Ontv nad expl res col 63 -944 .944
- Ontv nad expl res wi +autobox -23.933 -23.933
- Ontv. nadelig expl. resultaat col. 92 -1.810 0
Stadsontwikkeling Milieu: 0
- Ontv. nadelig exol. res. saneringsoanden -5.525 0
0
fotasI Vö8 -47.456.575 -48.352.185 -39.494.623 -1.449.491 -1.490.240
28
«ONINGBEDRïjr - Bijlage I:Verdeel staat van lasten en baten 81992
Oaschriiving Res alg beh Ohf Bgw.lst. R B Div voorz Renteres. 8SK Div
- voorz. onderh. cpl 53-Heechterp 14/15 -10.000
- voorz. onderh. cpl 53-Z.grachtswal 15/1 -5.000
- risico reserve cpl 40 -30.000
- voorziening onderhoud cpl 40 -5.000
- risico-reserve col 90 -5.000
- voorziening onderhoud cpl 90 -5.000
- risico-reserve cpl 91 -1.000
- voorziening onderhoud cpi 91 -5ÖO
- risico-reserve col 92 -2.0ÖO
- voorziening onderhoud cpl 92 -50ö
- risico-reserve col 93 -2.000
- voorziening onderhoud col 93 -1.000
- voorziening kostenstijging administrate -9.000
Bijdrage van KB iz nadelig exploitatie-resultaat:
- risico reserve col 40
- risico-reserve col 9!
- risico-reserve cpi 92
Overboeking naar KB:
- onttrekking onderhoudsfonds regulier bezit -3.522.148
- onttr. onderhoudsfonds niet-regulier bezit -177.292
- kosten ontstoppingen
- kosten klein onderhoud
- corr. iz toerekening expl. sanering-spanden
- onttrekking overige voorzieningen
Overboeking naar GD:
- exploitatielasten regulier bezit
- buitengewoon onderhoud regulier bezit -6SU.ÖÖO
- resultaat algemeen beheer -221.893
- exploitatie lasten huismeester
Concern:
- Ontv rente belegde voorz. wink/autobox -I0.OUU
- idem col 53 -b.zub
- idem col 51 -2.000
- idem cpi 40 -15.000
- idem col 90 -o.OOO
- idem col 92 -4.000
- Corr rente dkph-lening iz aktivering
- Ontv. nadelig expl. resultaat cpi. 52
- Ontv nad expl res Maaggebouw
- 8ntv nad expi res Z.gr.w. 15/16
- Ontv nad expl res Hr Ivostr
- Ontv nad expl res Q'sinqel 2+4
- Ontv nad expi res col 68
- Ontv nad expl res wi +autobox
- Ontv. nadelig expl. resultaat col. 92
Stadsontwikkeling Milieu:
- Ontv. nadelig expl. res. saneringsoanden
Totaal 0DB -472.543 -3.719.470 -680.000 0 -877.200 -42.000-128.618
29
