f 2 50.000,- per jaar in verband met derving van de huurinkomsten en
horecaomzet
Model 3
Verder voortbouwend op model 2) kan een schema worden ontwikkeld waarin
volgens bepaalde logische stappen de invulling van het program van eisen
voor zaal 2 gaat plaats vinden uitgaande van een casco. In principe zijn er
daarbij twee opties:
a) opbouwen vanaf het casco of
b) uitpeilen vanaf een volledige realisatie van zaal 2.
Het bepalen van de diverse stappen is verbonden met de geplande functies
van deze multifunctionele zaal waarbij voorzien is dat deze geschikt is
voor kamermuziek, (experimenteel) toneel, presentaties voor en door
bedrijven, feesten, popmuziek, etc.
Het grote nadeel van dit stappen-model is dat er negatieve exploitatie
effecten zijn variërend in de orde van grootte van f 100.000 tot f 200.000.
Daarnaast zal invulling van een of meerdere stappen inhouden, dat er extra
middelen beschikbaar moeten worden gesteld, zonder dat het volledige
program van eisen wordt gerealiseerd. Daarbij geldt dat er geen uitzicht is
op de voor de investering benodigde extra middelen.
Bovendien zal ook bij gedeeltelijke invulling van deze zaal mogelijkerwijs
een aantal sponsorcontracten opnieuw beoordeeld moeten worden.
Model 4
Gekozen kan ook worden voor een beperking van de functies in de congreszaal
(zaal 3) door deze uitsluitend commercieel te gaan gebruiken en alle
culturele activiteiten te schrappen, waardoor ook de hiervoor benodigde
voorzieningen kunnen worden vereenvoudigd.
Dit zal mogelijk negatief effect hebben op het afgesloten sponsorcontract
voor deze zaal en kan er sprake zijn van nadelige effecten op de exploita
tie.
Bovendien komt het ons onlogisch voor om in dit gebouw ten behoeve van de
culturele activiteiten die moeten plaats vinden, juist te bezuinigen op die
culturele activiteiten.
Model 5
Deze oplossingsrichting is erop gericht het volledige program van eisen te
realiseren door de mogelijkheden te inventariseren tot het verhogen van het
investeringskrediet. Daarbij uitgaande van de gehouden aanbestedingen en
rekening houdende met de tot op heden bereikte onderhandelingsresultaten.
RESUMÉ
Alles overwegende stellen wij u voor om te kiezen voor de volledige
realisatie van het program van eisen zoals dat door u is vastgesteld.
6
DEKKINGSMOGELIJKHEDEN
Eenmalige middelen
Ten behoeve van het nieuwbouwproject stadsschouwburg is een fonds gevormd
waarin de door de rijkssubsidiëring vrijkomende "princessehofgelden" worden
gestort. Aangezien de vertraging van het project inmiddels zodanig is dat
oplevering van het gebouw rond mei 1994 zal plaatsvinden, betekent dit een
aangroei van de eenmalige gemeentelijke middelen ten opzichte van het
overzicht september 1991 met f 1,0 miljoen tot f 4,75 miljoen.
In de financieringsopzet van september 1991 is ervoor gekozen de eenmalige
dekkingsmiddelen (totaal f 19,65 miljoen) af te boeken van het bouwkundig
gedeelte van de projectkosten om te voorkomen dat in de toekomst liquidi
teitsproblemen ontstaan. Aan dit uitgangspunt wensen wij niet te tornen.
Structurele dekkinasmiddelen
Voor het structureel te financieren investeringsgedeelte is gekozen voor de
af schrijvingssystematiek op annuïteitenbasis. Deze middelen waren als
volgt: princessehofgelden f 1.180.000
lager subsidie Harmonie f 250.000
nieuw beleid 1992 f 119.000
In verband met het feit dat voor dit project speciale leningen zijn
aangetrokken (hiertoe hebt u ons reeds gemachtigd in het totaal kader van
de financiering van de grote projecten) wordt voorgesteld om in dit geval
de feitelijke rente van 8,05 voor de lening te hanteren bij het bepalen
van de jaarlijkse kapitaalslasten en het hierdoor ontstane voordeel (ten
opzichte van de gehanteerde rente van 8,5%) in te zetten ten gunste van de
financiering van het project (voordeel ongeveer f 47.000 structureel;
investeringsruimte ongeveer f 0,5 miljoen).
Grondwaarde
In het project is tot nu toe geen rekening gehouden met het inbrengen van
de grond als projectkosten. Gebleken is dat er nog grondwaarde (boekwaarden
van het oude Harmoniecomplex) in de begroting is opgenomen (totaal
f 1.533.000 per 31-12-1993) waarvan de afschrijvingen volgens het reguliere
patroon doorlopen (geraamde kapitaalslasten f 234.000 per jaar).
Het alsnog inbrengen hiervan in de totale projectkosten betekent een
verhoging van het noodzakelijke krediet aan de ene kant maar aan de andere
kant ook een toevoeging van structureel beschikbare middelen waarbij extra
financieringsruimte (ongeveer f 1,3 miljoen) ontstaat door de restant
boekwaarden af te gaan schrijven over een langere periode (voorgesteld
wordt 50 jaar, evenlang als het gebouw).
Bij de volledige realisatie van het program van eisen, zoals dat door u is
vastgesteld, presenteren wij u het volgende overzicht:
7