5.2 Sanering Fase 2: Verdere afwikkeling gemeenschappelijke
regeling
Worden de kosten voor de voorlopige vereffening gesteld op
f 33,50 per inwoner; op basis van de huidige inzichten - en
uitgaande van onder meer een onverhoopt ongunstig verloop van
de herplaatsing van overtollig personeel dat een uitkering
krachtens de Wachtgeldverordening zal gaan ontvangen zolang zij
niet herplaatst zijn - schat het CEVAN-bestuur de kosten van de
definitieve vereffening voorlopig en onder voorbehoud op totaal
f 40,per inwoner (voor Leeuwarden: f 3.427.720,
Hiervan zijn de eerste f 33,50 per inwoner (ofwel
f 2.870.715,50) dan reeds voldaan. Derhalve resteert een
bedrag van f 6,50 per inwoner (oftewel: f 557.004,50).
De hierna te noemen deelnemersbijdrage over 1992 (en eventueel
volgende jaren) ad f 64.269,75,per jaar strekt ter mede
financiering van het resterende deel van f 6,50 per inwoner
(ofwel: f 557.004,50). Na 1992 resteert derhalve nog een
verwachte bijdrage in het liquidatie saldo van:
(f 557.004,50 -/- f 64.269,75 f 492.734,75.
De deelnemersbijdrage zal de eerste jaren gehandhaafd blijven
om de afwikkeling van de gemeenschappelijke regeling te kunnen
blijven financieren.
Uit de deelnemersbijdrage zullen onder m_er de salarissen
worden betaald van de medewerkers, die in de gemeenschappelijke
regeling actief blijven om de afwikkeling van de boedel te
bewerkstelligen, alsmede kosten van onderhoud aan onroerend
goed, etc.
Wij stellen u voor ter financiering van het resterende
liquidatiesaldo met ingang van 1 april 1992 een reservering te
doen van (f 492.734,75 is afgerond) f 495.000,ten behoeve
van de liquidatie-vereffeningskosten c.a. ten laste van de
algemene reserve en deze reservering jaarlijks met ingang van
1993 per 1 januari met de deelnemersbijdrage ad f 64.269,75 te
verlagen. Dit opdat bij tussentijds definitieve opheffing van
de gemeenschappelijke regelingen wij direct aan onze
verplichtingen gestalte kunnen doen.
5.3 Overige kosten ten gevolge van de overname
5.3.1 Inflatiecorrectie en BTW
De privaatrechtelijke organisatie RAET BV moet - in
tegenstelling tot de gemeenschappelijke regeling - BTW (18,5%)
in rekening brengen op de geleverde diensten, in casu
verwerkingskosten. Daarnaast vindt er per 1 januari 1992 een
reguliere inflatiecorrectie van plus 5% plaats op de tarieven
1991.
6
Voor de door de gemeente Leeuwarden gebruikte CEVAN-diensten
(zie ook de voor u ter inzage gelegde bijlage A) betekent dit
een tegenvaller van:
Dienst/Afdeling
Tegenvaller
Periode
DESZ/Soc. Zaken f 65.000,
DS&M/Financiën f 40.000,
DBZ/Belastingen f 76.000,
DBZ/SalAdm. f 22.000,
1-1-92 t/m 30-6-92
Structureel
Structureel
Structureel
Deze tegenvallers zullen in de lijsten met mee- en tegenvallers
1992 van de desbetreffende diensten worden opgenomen.
5-3.2MjRirqtiq-Kpgtqn
Ten gevolge van de overname zullen een aantal vervangings
projecten in de tijd gezien naar voren moeten worden gehaald
(DS&M/Financiën en DBZ/Salarisadministratie)De met deze
vroegtijdige overgangs- en conversietrajecten samenhangende
(extra) kosten zijn op dit moment nog niet vast te stellen,
maar zullen in de desbetreffende projectvoorstellen worden
opgenomen.
6.
RESUME
Onder vermelding dat de Commissie Middelen in haar vergadering
van donderdag 5 maart 1992 heeft ingestemd met de uitvoering
van dit voorstel, stellen wij u voor te besluiten overeen
komstig het bijgevoegde ontwerp-besluit
Leeuwarden, 12 maart 1992.
Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden,
mr. G.J. te Loo Burgemeester.
mw.ir. J.A. Lantermans Secretaris.
7
