Naast de kapitaallasten ad f 29.000,worden nog de
volgende structurele lasten geraamd:
- werkkleding f 5.000,
- gereedschappen f 3.000,
- onderhoud vervoermiddelen f 4.000,
- benzine/oliën f 10.000,
- motorrijtuigenbelasting f 2.000,
- motorrijtuigenverzekering f 5.000,
- vaste autokostenverg. f 7500
TOTAAL f 65. 500.—
Als gevolg van de uitvoering van dit project worden hogere
opbrengsten geraamd tot een bedrag van f 173.500,De
totale jaarlijkse lasten kunnen worden gedekt ten laste
van deze meeropbrengst.
Het netto voordeel van f 108.000,wordt opgenomen in de
nog aan te bieden lijst van mee- en tegenvallers 1992.
WELZIJN
1. Tweede aanvullend krediet voor de Westerkerk.
In verband met ons in bijlage nr. 58 opgenomen voorstel
wordt beschikbaar gesteld:
a. een tweede aanvullend krediet van f 983.949,ten
behoeve van de restauratie en interne verbouwing van
de Westerkerk;
b. het exploitatiesubsidie over het jaar 1992 voor de
Stichting Westerkerk te verhogen tot f 320.000,
De kosten van het extra krediet kunnen worden gedekt door:
a. f 378.031,ten laste van Princessehofgelden;
b. f 95.300,ten laste van extra provinciaal
monumentensubsidie;
c. f 250.000,ten laste van extra rijkssubsidie
monumenten.
De uit het restant bedrag ad f 260.618,voortvloeiende
kapitaallasten worden geraamd op f 29.971,
gespecificeerd als volgt:
afschrijving 2van f 260.618,f 6.515,
rente 9 7. van f 260.618,f 23.456.
f 29.971.-
De kapitaallasten ad f 29.971,kunnen worden gedekt
door
a. f 9.991,ten laste van taxatieverschillen van de
Dienst Welzijn;
b. f 9.990,ten laste van taxatieverschillen van de
Dienst Stadsontwikkeling en Milieu;
c. f 9.990,ten laste van taxatieverschillen van de
Dienst Bestuurszaken/concern.
6
De kosten van de extra exploitatiesubsidie kunnen worden
gedekt door:
a. f 100.000,ten laste van de huuropbrengst;
b. f 17.250,ten laste van onvoorzien van de Dienst
Welzijn.
Voor 1993 en volgende jaren wordt binnen de begroting van
de Dienst Welzijn dekking gevonden.
BESTUURSZAKEN
1. Gemeentelijke sportdag.
Op 4 juni 1992 zal voor de derde keer in successie de
gemeentelijke sportdag worden gehouden. De voor rekening
van de gemeente komende kosten (na aftrek van bijdragen
van sponsors) van deze sportdag worden geraamd op
f 57.500,--.
Wij stellen u voor een krediet van f 57.500,beschikbaar
te stellen.
In verband met de dekking stellen wij u het volgende voor:
- f 25.000,aanmelden in het kader van de nog aan te
bieden lijst van mee- en tegenvallers 1992 en
- f 32.500,naar rato van het aantal personeelsleden
verdelen over de diensten. De diensten dienen hun
aandeel te dekken binnen de bestaande budgetten.
2. Voorbereidingskrediet voor de aanschaf van een nieuw
financieel concern informatie-systeem.
In verband met ons in bijlage nr. 73 opgenomen voorstel
wordt een krediet van f 495.000,geraamd voor het
ontwikkelen van een Financieel Concern Informatie Systeem
voor de concernadministratie.
Deze voorbereidingskosten vormen een integraal onderdeel
van de kosten van ontwikkeling, implementatie en
exploitatie van het FICS. Gelet hierop stellen wij voor de
voorbereidingskosten voorshands te activeren en mee te
nemen bij de bepaling van het definitieve krediet.
De alsdan te ramen kapitaallasten van het totale krediet
kunnen worden gedekt ten laste van de bij de verschillende
diensten gereserveerde middelen voor de vervanging van het
financiële systeem.
7
