van uitstel van de gunning en het effect van de renteverhoging van
naar 97». In totaal is er een kredietoverschrijding van
f 5.610.000,Voor een nadere onderbouwing van dit bedrag
verwijzen wij u kortheidshalve naar de voor u ter inzage gelegde
stukken
3. EXTRA KREDIET
Hoewel verder zal worden onderzocht op welke wijze de kosten van
dit bouwproject kunnen worden verminderd is het onzes inziens thans
noodzakelijk uit te gaan van de gemelde kredietoverschrijding en te
beoordelen of wel dan niet met het realiseren van dit project moet
worden doorgegaan.
Gesteld moet worden dat, ondanks de kredietverhoging, het Stads
kantoor nog steeds een relatief goedkoop kantoorgebouw is. Daar
naast wordt opgemerkt, dat aan het bouwproject grondkosten zijn
toegerekend die niet overeenkomen met de reële grondwaarde.
Gebleken is dat de reële grondwaarde f 3 miljoen lager ligt dan het
bedrag waarmee tot nu toe in de calculatie is uitgegaan. Het komt
ons voor dat het gelet daarop aanbeveling verdient de aan dit
project toe te rekenen grondkosten met f 3 miljoen te verlagen. Dit
houdt tevens in dat de in de calculatie opgenomen rente van grond
kosten tijdens de bouwperiode met f 405.000,kan worden verlaagd.
Indien u zich met ons voorstel kunt verenigen dan kan de krediet
overschrijding met f 3.405.000,teruggebracht worden tot een
bedrag van f 2.205.000,
4. DEKKING FINANCIËLE TEGENVALLER
In de genoemde kredietoverschrijding is een bedrag van f 300.000,
begrepen voor het realiseren van een stadscafé. Het is zondermeer
mogelijk de kapitaallasten voortvloeiende uit dit bedrag te dekken
uit de huur/pacht van het stadscafé.
Er resteert derhalve een nog te dekken kredietoverschrijding van
f 1.905.000, Omtrent de dekking daarvan brengen wij het volgende
onder uw aandacht.
Met ingang van 1992 zijn in de gemeentebegroting en in het beleids
plan structurele middelen geraamd voor de dekking van de extra
kosten voortvloeiende uit de exploitatie van het Stadskantoor.
Aangezien deze kosten eerst per 1 juli 1993, na de ingebruikneming
van het Stadskantoor, nodig zijn, kunnen de geraamde middelen voor
1992 en de eerste helft van 1993 van respectievelijk f 1.770.000,
en f 885.000, ofwel in totaal f 2.655.000,voor de dekking van
de extra kosten worden aangewend.
Na dekking van de genoemde kredietoverschrijding van f 1.905.000,
resteert een bedrag van f 750.000,(f 2.655.000,minus
f 1.905.000,Dit bedrag, alsmede een bedrag van f 2.250.000,
uit de Algemene Reserve zou dan kunnen worden aangewend voor het
afboeken van de nog resterende aankoopkosten van het Aegoncomplex.
2
5. AANGEPASTE INVESTERINGSBEGROTING TEN BEHOEVE VAN BOUW EN INRICHTING
Indien u zich met onze voorstellen kunt verenigen dan komt de
investeringsbegroting voor de bouw van het Stadskantoor er als
volgt uit te zien.
1. Grondkosten f 5.454.000,
2. Bouwkosten:
- bouw f 21.251 000,—
- werktbinstf 2.865.000,
- sanitair f 349.000,
- elektrotinstf 2.538.000,
- liften f 345.000,
- betonpalen f 484.000,
- heiwerk f 330.000,
- honoraria, verschotten f 2.600.000,
- projectontw. f 500.000,
- bijkomende kosten f 330.000,
- voorbereidingskosten (incl. tijdelhuisv. en ODRPf 519.900,
- kunst en diversen f 160.000,
- omgevingsplan f 250.000,
- spec, kosten o.a. opening etc. f 50.000,
- rente tijdens bouw (grond, bouw en inrichting) f 3.754.000,
- reservering t.b.v. parkeergarage f 1.048.000,
- investering stadscafé f 300.000,
- terug te vorderen BTW f2QQi000
totaal bouwkosten f 37.473.900,
3. Onvoorziene uitgaven f 1.000.000,
4. Inrichtingskosten f6 T096OQQi
Totale bouwkrediet f 50.013.900--
6. EENMALIGE DEKKING BOUWKREDIET
In dit en in de vorige raadsvoorstellen met betrekking tot de
bouw van het Stadskantoor is zowel met eenmalige als structurele
dekking van een deel van het bouwkrediet rekening gehouden.
De eenmalige middelen waarmee tot nu toe rekening werd gehouden
zijn de volgende:
- winst op te verkopen gemeentelijke panden f 4.575.000,
- bijdrage uit fonds voor energiebesparing f 300.000,
- extra huur Aegoncomplex (asielzoekers) f100000
in vorige raadsvoorstellen opgenomen f 4.975.000,
in dit raadsvoorstel opgenomen f1905i000
Totale eenmalige dekking f 6880000
