Het verlenen van machtiging tot het uitzetten van
overtollige kasmiddelen
Bijlage nr. 280
Aan de Gemeenteraad.
Door een asynchroon verloop van inkomsten en uitgaven,
alsmede door het aantrekken van vaste geldleningen ter
financiering van langlopende investeringen, waarvan de
uitgaven later of deels later plaatsvinden, kan de gemeente
op enig moment overtollige kasmiddelen bezitten. Het is
gebruikelijk dat deze middelen bij de BNG worden belegd
krachtens de (raam)overeenkomst voor geïntegreerd
betalingsverkeer tussen de gemeente en de BNG van 11/12
april 1990.
Het is ons gebleken dat er situaties kunnen ontstaan
waarbij het gewenst is zeer snel overtollige middelen te
kunnen beleggen in deposito's, teneinde een optimale
rentepositie in te kunnen nemen. Uiteraard rekening houdend
met hetgeen in overeenkomsten met de BNG terzake is
vastgelegd, lijkt het ons nuttig dat niet alleen zaken met
de BNG worden gedaan doch dat ook andere bankinstellingen
worden uitgenodigd een aanbod te doen. Gelet daarop stellen
wij u voor ons te machtigen overtollige middelen op de voor
de gemeente meest voordelige wijze te beleggen.
Onder vermelding dat de Commissie voor de Middelen
schriftelijk is gehoord en u adviseert met dit voorstel in
te stemmen stellen wij u voor te besluiten volgens het
hierbij gevoegde ontwerp-besluit
Leeuwarden, 2 december 1993.
Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden,
drs. H.H. Apotheker Burgemeester.
mw. ir. J.A. Lantermans
Secretaris
