Financiën
Met betrekking tot de financiële consequenties van het project merken wij
het volgende op.
Daar deels subsidies worden afgerekend op de aantallen ingeplante hectares,
alsmede omdat thans in feite wordt overgegaan tot afronding van het
project, is er alle aanleiding na te gaan in hoeverre de oorspronkelijke
financiële ramingen overeenkomen met de thans bekende werkelijke cijfers.
KOSTEN
per 23-9-1991
per 7-6-1993
Verschil
Grondverwerving
Inrichten en
bebossing
6.690.000
2.400.000
6.700.000
2.233.283
10.000
166.717
TOTAAL
9.090.000
8.933.282
156.717
BATEN
Rijksoverheid
EG (5b)
Provincie
St. FACE
Gem. Leeuwarden
Overige inkomsten
- stadsgewest
- fracties
2.920.000
1.420.000
85.000
1.200.000
3.465.000
2.907.575
960.000
85.000
1.070.000
3.465.000
6.200
12.425 -
460.000* -
130.000 -
6.200
TOTAAL
9.090.000
8.493.775
596.225
Ter toelichting op de verlaagde bijdrage E.G. merken wij op, dat t.b.v.
de herinrichting Groene Ster juist een verhoogde bijdrage ad f 460.000,=
is verkregen (2e fase aanleg, raadsbijlage nr. 148, 29 juni 1992)
derhalve heeft deze verlaging voor de voor rekening blijvende lasten van
de gemeente geen budgettaire gevolgen.
Indien het reeds toegelichte verschil van f 460.000,= even buiten beschou
wing wordt gelaten, dan kan uit het overzicht worden afgeleid, dat het
inplanten van minder hectares zal leiden tot een minderinkomst van
f 136.225,= (f 596.225 minus f 460.000,=). Daartegenover staat dat door het
doorvoeren van een aantal vereenvoudigingen in de uitvoering van planonder
delen een besparing op de uitvoeringskosten kan worden bereikt van
f 156.717,=.
Concluderend kan derhalve worden vastgesteld dat de totale uitvoering van
de aanleg van het Leeuwarder Bos binnen de oorspronkelijke financiële
uitgangspunten kan plaatsvinden.
Ten aanzien van de aanleg van de 3e fase als zodanig dient nog het volgende
te worden opgemerkt.
De aanlegkosten voor deze fase zijn berekend op f 921.285,= (incl. btw. en
voorbereidingskosten)
Voor de aanleg van de le en 2e fase zijn inmiddels kredieten beschikbaar
tot een totaal bedrag van f 1.583.000, Daar de grondverwerving en als
gevolg daarvan de inplant van bos een ander verloop heeft gekend, is van
dit krediet f 1.312.000,= gebruikt. Voor de 3e afrondende fase resteert
derhalve nog een bedrag van f 271.000,=.
2
Op grond hiervan, dient voor de aanleg 3e fase in concreto een krediet van
f 650.285,= (f 921.285,= minus f 271.000,=) beschikbaar te komen.
Daarnaast is het noodzakelijk ten behoeve van de overname door de dienst
Welzijn van reeds aangekochte of nog aan te kopen gronucn door de dienst
Stadsontwikkeling een krediet van f 3.330.660,= beschikbaar te stellen.
Voorstel
Daar wij van mening zijn dat de afronding van het project Leeuwarder Bos
(op termijn leidt het tot het beschikbaar zijn van een recreatiegebied met
een capaciteit van rond 1000 recreatieplaatsen) een zeer positieve uitwer
king heeft op de recreatieve ontwikkeling van Leeuwarden, stellen wij voor
een krediet van f 650.285,= beschikbaar te stellen t.b.v. de aanleg van de
3e en afrondende fase Leeuwarder Bos, alsmede een krediet van f 3.330.660,—
beschikbaar te stellen t.b.v. overname door de dienst Welzijn van door de
dienst Stadsontwikkeling aangekochte gronden.
Dekking
Met betrekking tot de dekking van de benodigde kredieten merken wij het
volgende op.
In het project Leeuwarder Bos zijn en zullen door diverse subsidiënten
bijdrages worden verstrekt tot een totaalbedrag van f 5.022.575,—.
Voor de dekking van uitgaven t.b.v. aanleg le en 2e fase is reeds een
bedrag van f 3.608.575,= als dekkingsmiddel aangewend. Er resteert derhalve
nog een subsidie ad f 1.414.000,=, dat als dekking kan worden gebruikt. Het
vorenstaande houdt in dat het krediet t.b.v. de aanleg van de 3e en
afrondende fase van f 650.285,= éénmalig gedekt kan worden t.l.v. de
verkregen bijdrages van diverse subsidiënten.
De dan nog resterende middelen ad f 763.715,= (f 1.414.000,= minus
f 650.285,=) kunnen worden aangewend om deels het krediet voor de overname
van grond éénmalig te dekken.
Op grond van het vorenstaande kan derhalve worden geconcludeerd dat een
bedrag van f 3.330.660,= minus f 763.715,= is f 2.566.945,= uiteindelijk
gedekt moet worden t.l.v. gemeentelijke middelen.
Deze dekking kan alsvolgt plaatsvinden.
Tot een bedrag van f 1.000.000,= kan éénmalig dekking worden gevonden door
gebruikmaking van de verkregen bijdrage (totaal f 1,5 miljoen) als tege
moetkoming in de uitgaven die de gemeente zich getroost op het gebied van
recreatieve voorzieningen en uit uitvoeringsprogramma Milieu (raadsbesluit
no. 2441, d.d. 25 maart 1991).
Tot een bedrag van f 110.000,= kan dekking worden gevonden door verkoop van
een boederij c.a. en een aantal "overhoekjes"
Op basis van het feit, dat op de gronden Vierhuis niet wordt afgeschreven
kunnen de kapitaallasten voortvloeiende uit het restant ad f 1.456.945,= op
f 106.360,= (7,3% rente) worden berekend. Dit bedrag kan worden gedekt ten
laste van de stelpost recreatieve voorzieningen (560.1).
3
