52
DIENST WELZIJN
Gewone Dienst
Lasten
sub
func
tie
cate
gorie
omschrijving
rekening
1992
begroting
1993
begroting
1994
6.0
6.2
6.3
1.0
3.1
3.4
6.2
6.3
0.0
3.4
Reserveringen
Reservering tbv (lang)cyclisch onderhoud 743 500
Reservering tbv kleine aanpassingen 130 000
Res. eigen risico bij grote aanpassingen66 100
Kostenplaatsen
Bijdrage voortgezet onderwijs
Andere diensten
Bestuurszaken
- Waterschapslasten 2 400
- Verzekeringen 2 200
Totaal subfunctie 460.3
Materiële exploitatie - gebouw afhankelijk
Salarissen en sociale lasten
Personeel sl asten
Energie
Gas- en elctriciteitsverbruik
Overige goederen en diensten
Waterverbruik 27 200
Preventief onderhoud gebouwen en terrein 150 500
Schoonmaken door derden 616 000
Schoonmaakmiddelen en -materialen 56 000
Eigen risico bij uitkering schade 1 000
Onderhoud tuinen 56 600
Huur gymnastieklokalen 31 000
Huur lesruimten 34 800
Beveiliging 18 000
Onroerende zaak belasting 118 100
Rioolretributie 5 300
Prov. verontreinigingsheffing 13 800
Laadkistenrecht 4 800
Reinigingsrecht 5 700
29 300
38 000
Kostenplaatsen
Bijdrage voortgezet onderwijs
Andere diensten
Dienst Stadsbeheer
- Laadkistenrecht
- Onderhoud tuinen
Totaal subfunctie 460.4
Materiële exploitatie - niet gebouw afhankelijk
Niet in te delen uitgaven
Stelpost overschrijding V.O.
Overige goederen en diensten
Contributies, abonnementen 62 900
Bureaubehoeften, drukwerk, portokosten 115 500
Onderhoud inventaris en meubilair 14 900
Leer- en hulpmiddelen 309 300
Onderhoud kantoormachines 4 400
Huur lesruimten memorie
939 600
83 500
4 600
1 180 300
491 000
642 500
1 138 800
116 900
67 300
2 456 500
155 000
53
Gewone Dienst Baten
Func
tie
sub
func
tie
cate
gorie
omschrijving
rekening
1992
begroting
1993
begroti ng
1994
460
3
4.1
Overdrachten van het Rijk
Rijksvergoeding eigenaarslasten 885 600
Rijksvergoeding i.v.m. kleine aanpassingen 130 000
Rijksvergoeding ter dekking eigen risico
bij grote aanpassingen 66 100
Riiksverqoedino bij (lana) cyclisch onderh. 36 900
1 118 600
Totaal subfunctie 460.3
0
0
1 118 600
4
3.2
4.1
Materiële exploitatie - gebouw afhankelijk
Huren en pachten
Gebruik les- en gymnastieklokalen door derden
Overdrachten van het Rijk
Rijksvergoeding gebruikerskosten 3 081 400
Rijksverg. convenantsmiddelen (na)scholing 21 200
Rijksvergoeding huur sportvelden 51 200
Rijksverqoeding bedrijfsqezondheidszorq 27 600
89 000
3 181 400
6.0
Reserveri ngen
Onttrekking aan de egalisatiereserve leeien
hulpmiddelen memorie
Onttrekkinq aan de exoloitatiereserve memorie
memorie
6.9
Interne verrekeningen
Bijdrage van de afdeling Sport, Recreatie en
Toerisme in de exploitatielasten van de sporthal
aan de Dr. J. Botkeweg 3
2400 klokuren x 33,09
79 000
Totaal subfunctie 460.4
0
0
3 349 400
5
Materiële exploitatie - niet gebouw afhankelijk