60
61
Paragraaf 1 van de Verdeeldienst
I. Financieringsmiddelen
Cate-|Sub |Omschrijving
gorie|cate-
|gorie|
II
Schuldrestanten/ei gen middelen/boekwaarde per
I 1 januari I 31 december
per-
Rentebedrag
t.t.v. 1994
jtage j
2.0 Rente en afschrijvingen
Staat E (geldleningen)
Consolidatie 1993 - 1
Herfinanciering 1993 - 5
Corr. valuteringsverschil
Corr. rijksvoorschwon.bouw
814.547.595,00
25.000.000,00
6.800.000,00
-454.010,00
-29.028.260,00
789.014.200,00
24.633.828,00
1.302.288,00
-454.010,00
-29.171.650,00 div.
6,153 50.119.560,00
7,530 1 .855.155,00
20.100,00
-122.835,00
Financieringstekort gem.
a.tegen rente kort geld
b.tegen ver.marktrente
Bijdr.9111 rente kasgeld
Fin.gew.dnst.(functie 911.1)
Bijdrage functie 911.1
(te weinig verd.rente-omslag)
Afschr.kosten geldleningen
Boete 1993 - 5 (incl. rente)
44.095.047,00
19.064.558,00
44.095.047,00
27.038.137,00
8,500
7,300
-600.000,00
-600.000,00
3.748.079,00
1.682.748,00
594.000,00
2.500.000,00
473.183,00
531.645,00
60.000,00
3.4 Overige goederen en
diensten
5 Kosten uitbetalen coupons
8.000,00
6.3 Takken van dienst
Staat D (fondsen/res.
a. tegen omslagrente
b. tegen vaste percentages
72.485.785,00
31.613.440,00
73.367.765,00 8,100 5.871.475,00
30.731.460,00 2.643.480,00
c. tegen rente/inflatieperc.
af: woningbouwcorporaties
correet ie:valuterings
verschi l rente
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totaal financieringsmiddelen
983.524.155,00
959.957.065,00
69.984.590,00
II. Geïnvesteerde middelen
Cate-|Sub |Omschrijving
gorie|cate-
gor i e
II
Schuldrestanten/eigen middelen/boekwaarde per |per- |Rentebedrag
1 januari 31 december |cen- |t.l.v. 1994
jtage
0.0 Binnelijnse investeringen
2.0 Rente en afschrijvingen
1. Financiering gewone dienst
31.827.360,00
31.827.360,00 8,100 2.576.015,00
3.094.000,00
6.0 0 Reserveringen
1. Beschikking afkoopsom
v.m. Electriciteitsbedrijf
0,00
0,00
403.450,00
6.3 0 Takken van dienst
Staat C (Geinvest.middelen)
a. tegen omslagrente
b. tegen vaste percentages
Totaal Staat C
Correctie valuteringsverschil
D.S.M. (omslag)
241.623.545,00
710.151.135,00
951.774.680,00
-77.885,00
215.508.485,00 7,9000 19.564.950,00
697.399.220,00 44.346.175,00
915.907.705,00 63.911.125,00
12.222.000,00
983.524.155,00 959.957.065,00 69.984.590,00
