218
219
Bijlage 3.
BIJLAGE VERZAMEL EN CONSOLIDATIESTAAT.
Begroting 1995 21-7-94 14.OS 21-7-94 14.06
OVERZICHT KAPITAALLASTEN
LASTEN
Func
cate
rente
REKENING
BEGROTING
BEGROTING
tie
gorie
omsl
1993
1994
1995
RENTE
1Overlopende activa
- bijdrage a.h.vorig
dienstjaar
2 0
3085517,47
- bijdrage a.h.vol
gend dienstjaar
2 0
19522087,07
2.Rente en premies van
langlopende leningen
2.0
51439602,24
50119560, 00
53216106,00
- aanvullingen stE
2.0
1752420,00
- financieringstekort
2.0
1682748,00
3654761,00
- afronding
2 0
3, 00
3.Rente van kortlopende
leningen
2.0
2664049,48
2500000,00
2500000,00
- financieringstekort
2.0
2340452,83
3748079,00
2774785,00
(renteomslag)
- rentereductie(tijd)
2.0
50000,00
- Inbr.balans 1992
2 0
288000,00
- Afwikkeling 1992
2.0
422554,08
4Overgeboekte rente
a.fin.gewone dienst
911.1
2.0
165056422
594000,00
94000,00
bteveel verdeeld
911.1
2.0
794348,42
47318300
460050,00
c.valuta reserves
911.1
2.0
174753,21
d.DS&M (huisvesting)
911.1
2.0
-160015,00
5 .Afschr.kosten geld
leningen
2.0
520938,20
531645,00
359300,00
- boete 1993-5
2 0
60000,00
Overige goederen en
diensten
1.kosten uitbetalen cou
pons
3 .4
5445,54
8000,00
5500,00
2.Kosten betalingsverk
3 .4
64159,30
VRIJVAL UIT FONDSEN
1.Afkoopsom v.m.Electr.
bedrij f
6.0
435860,00
Takken van dienst
1.Rente eigen vermogen
6.3
9564190,69
8514955,00
5721830,00
- corr. DS&M 1992
6.3
6016300
2CorrWoningbedrij f
6.3
355762,74
3.CorrDS M 1993
6.3
109646,00
4Afwikk.Balans 1992
6 3
22743110,58
Totaal lasten
116081190,07
69984590,00
68836335,00
BATEN
RENTE
1Binnenliinse investe
ringen
-doorberekende rente
functies
0 0
2576015,00
2226465,00
2.Overlopende passiva
- bijdrage a.h.vorig
2 0
15064356,83
dienstjaar
- bijdrage v.h.vol-
2.0
5135301,84
dienstjaar
3Inbreng balans 1992
2.0
13857,30
- Afwikkeling 1992
2 0
104072,25
4Rente van langlopende
schulden
2.0
621052,11
5.Rente van kortlopende
schulden
2.0
5203812,52
3094000,00
2594000,00
- deposito gr.proj.
2.0
2090194,44
- corr.Woningbedrijf
2.0
114418,75
- Inbreng balans 1992
2.0
483795,39
Overige goederen en
diensten
1.Kosten betalingsverk.
3.4
27981,09
VRIJVAL UIT FONDSEN
1.Afkoopsom v.m.Electri
citeitsbedrij f
6.0
871720,00
403450,00
369780,00
TAKKEN VAN DIENST
1.bijdrage van functies
6.3
63941376,76
63911125,00
63646090,00
- herz.vaste percent.
- grote projecten
- corr.DS&M 1992
6.3
-159232,97
- aanvulling
2.0
2.Inbreng Balans 1992
6.3
22568483,76
Totaal baten
116081190,07
69984590,00
68836335,00
