226
227
Bijlage 5.
BIJLAGE GEACTIVEERDE KAPITAALLASTEN.
RESERVES VAN HET CONCERN
Naam reserve/voorziening
Dienstjaar
Saldo aan Vermeer- Overige Vermin- Saldo aan
het begin deringen vermeer- deringen het einde
van het bijkoeken deringen van het
dienstjaar rente dienstjaar
Waarvan Toeli
belegd Bedrag
bi j de bespaar
gemeente de rente
Algemene Reserve
rente inflatie overige reserves
39.850
2.930 2.000.000 1.890.880
750.000
901.900
8
Subtotaal
39.850 752.930 2.000.000 1.890.880 901.900
VOORZIENINGEN VAN HET CONCERN
Risicofonds verzekeringen 62.430
Afkoopsom winstuitkering Frigem 16.411.215
(rente 8%
Afkoopsom nadelig renteverschil wegens
verkoop Electriciteitsbedrijf
Stadsverwarmingsproject 1.513.920
Waarborgfonds garantie geldleningen 548.800
Fonds boventalligen -875.785
0 101.250 100.000 63.680
16.411.215
0 116.575
0 10.975
139.935
369.780 1.260.715
0 559.775
45.000 -780.850
1.395.000
Subtotaal
17.660.580
368.735
514.780 17.514.535
0 1.395.000
TOTAAL
17.700.430 752.930 2.368.735 2.405.660 18.416.435
0 1.395.000
