Tnvesteri nos- en financierinqsstaat
Omschrijving
boekwaarde/
schuldrest.
01.01.1995
Ec.
Ca te-
oor ie
Mutaties
exclusief
afschriiv.
Voorgenomen
mutaties
(bijl.IIA)
Vrijgekomen
afschrijv.
aflossinq
boekwaarde/
schuldrest.
31.12.1995
Vaste activa
a.gronden en terreinen
b. woonruimten
c. bedrijfsgebouwen
d.grond-, weg- en wa-
terbouwkundwerken
evervoermidde1en
fmach i nesapparaten
en installaties
g.overige
Immateriële activa
811776,00
1144155,00
2.0
2.0
3.3
70000,00
218859,00
365724,00
14000,00
592917,00
778431,00
56000,00
a.kosten geldleningen
en disagio
b.onderzoek en ontwik
keling
c.bijdragen in activa
van derden
d.overige
Financiële vaste
activa
a. leningen corporaties
b.langlopende leningen
c. deel nemingen
d.effecten
Vlottende activa
1050294,00
24000,00
12504224,00
2.0
2.0
60463,00
8000,00
989831,00
16000,00
12504224,00
a.grond en hulpstoffen
b.onderhanden werk
c.gereed produkt en
handelsgoederen
dvooru i tbetali ngen
op voorraden
Vorderingen
a.publiekr.1ichamen
b. kasgeld leningen
c.rek.crt. met niet-
financ.instellingen
d.overige vorderingen
Liquide middelen
a. kassaldo
b.banksaldo
c.girosaldo
Eiqen vermoeien
a.algemene reserve
b. bestemmingsreserves
1.middelen v. derden
2.egalis.rekeningen
3.overig
Voorzieninqen
3495355,00
6.0
4542532,00
8037887,00
Lanqlopende 1eninoen
a.obligatieleningen
b.onderhandse leningen
1Rijksvoorschotten
2.Overheid (overig)
3.Banken
4.Inst.beleggers
c. reserves van derden
dwaarborgsommen
Aanvullende financie
ringsbehoefte
TOTAAL
19029804,00
4542532,00
70000,00
667046,00
22975250,00
Recapitulatie naar
Functies
Func
tie
1.geldleningen
2.vrijgek.middelen
3.overige:
- reserves en voorz.
- diversen
911
912
910
600
4542532,00
70000,00
667046,00
4542532,00
70000,00
667046,00
Recapitulatie naar
econ.categorie
ec.
cat.
0.0
2.0
3.3
3.4
4.2
5.0
6.0
6.1
6.2
6.3
4542532,00
70000,00
667046,00
4542532,00
70000,00
667046,00