39
Bijlage 7 Investerings- en financieringsstaat
Omschrijving
boekwaarde/
schuldrest.
01.01.1995
Ec.
Cate
gorie
Mutaties
exclusief
afschrijv.
Voorgenomen
mutaties
(bijl. IIA)
Vrijgekomen
afschrijv./
aflossing
Boekwaarde/
schuldrest.
31.12.1995
Vaste activa
a. gronden en terreinen
b. woonruimten
c. bedrijfsgebouwen
d. grond-, weg- en waterbouwk. werken
e. vervoermiddelen
f. machines en installaties
g. inventaris
h. restantkredieten
1.052.900,—
7.113.300,—
148.200,—
3.763.500,—
608.700,—
2.011.900,—
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
31.000,—
661.000,—
8.000,—
17.200,—
45.800,—
63.300,—
527.500,—
113.700,
256.700,
1.035.700,—
7.067.500,—
115.900,—
3.897.000,—
503.000,—
1.755.200,—
Immateriële activa
a. kosten geldleningen en disagio
b. onderzoek en ontwikkeling
c. bijdragen in activa voor derden
d. overige
223.500,—
2.0
37.300,
186.200,—
Financiële vaste activa
a. leningen corporaties
b. langlopende leningen
c. deelnemingen
d. effecten
Vlottende activa
a. grond en hulpstoffen
b. onderhanden werk
c. gereed produkt en handelsgoederen
d. vooruitbetalingen op
voorraad
Vorderingen
a. publiekr. lichamen
b. kasgeldleningen
c. rek.crt. met niet-financ. instellingen
d. overige vorderingen
Liquide middelen
a. kassaldo
b. baksaldo
c. girosaldo
Eigen vermogen
a. algemene reserve
b. bestemmingsreserves
1. middelen van derden
2. egalis. rekeningen
3. overig
Voorzieningen
Langlopende leningen
a. obligatieleningen
b. onderhandse leningen
1. rijksvoorschotten
2. overheid (overig)
3. banken
4. inst. beleggers
c. reserves van derden
d. waarborgsommen
Aanvullende financieringsbehoefte
TOTAAL
14.922.000,—
700.000,—
1.061.500,—
14.560.500,—
Recapitulatie naar functies
Functie
1. geldleningen
2. vrijgekomen middelen
3. overige:
- reserves en voorzieningen
- diversen
911
912
700.000,—
1.061.500,—
700.000,—
1.061.500,—
Recapitulaie naar econ. categorie
ec. categorie
2.0
3.3
700.000,—
1.061.500,—
1
700.000.—
1.061.500,—
