34
35
Investerinqs- en financieringsstaat
- Debet Credit)
Omschri jving
Vaste activa
a.gronden en terreinen
b.woonruimten
cbedr i j fsgebouwen
d.grond-, weg- en wa-
terbouwkundwerken
eve rvoerm i ddeI en
f.machines,apparaten
en installaties
g.overige
Immateriële activa
a.kosten geldleningen
en disagio
b.onderzoek en ontwik
keling
c.bijdragen in activa
van derden
d.overige
Financiële vaste
activa
a.leningen corporaties
b.langlopende leningen
c.dee[nemingen
d.effecten
Vlottende activa
a.grond en hulpstoffen
b.onderhanden werk
c.gereed produkt en
handelsgoederen
d.vooruitbetalingen
op voorraden
Vorderingen
apubli ekr.lichamen
b.kasgeldleningen
c.rek.crt. met niet-
financ.instellingen
d.overige vorderingen
Liquide middelen
a.kassaldo
b.banksaldo
c.gi rosaldo
Eigen vermogen
a.algemene reserve
b.bestemmingsreserves
1.middelen v. derden
2.egalis.rekeningen
3.overig
Voorzi eni noen
Langlopende leningen
a.obligatieleningen
onderhandse leningen
1.Rijksvoorschotten
2.Overheid (overig)
3.Banken
4.Inst.beleggers
reserves van derden
waarborgsommen
Aanvullende financie
ringsbehoefte
TOTAAL
boekwaarde/
schuldrest.
01.01.1995
1768400,00
572765,00
251970,00
13905,00
750500,00
3357540,00
Ec.
Cate
gor
Mutaties
exclusief
afschri jv.
178000,00
Voorgenomen
mutaties
(bi jlI IA)
89295,00
1280200,00
Vrijgekomen
afschri jv./
aflossing
61105,00
107195,00
54030,00
boekwaarde/
schuldrest.
31.12.1995
1707295,00
554865,00
1478140,00
1955,00
178000,00 1369495,00
224285,00
11950,00
928500,00
4680750,00
Func
tie
Mutaties
exclusief
afschri jv.
Voorgenomen
mutaties
(bi jlI IA)
Vri jgekomen
afschri jv./
aflossing
Recapitulatie naar
Functies
2.vri jgek.middelen
912
224285,00
3.overige:
120
178000,00
1369495,00
178000,00
1369495,00
224285,00
Recapitulatie naar
econ.categorie
ec.
cat.
1.0
2.0
3.3
3.4
4.2
5.0
6.0
6.1
6.2
6.3
-195000,00
55500,00
192000,00
125500,00
1369495,00
224285,00
178000,00
1369495,00
224285,00
