m—Êm
125
124
Beleidsplan 1995 - 1998 Dienst Bestuurszaken
Lasten x 1.000
Func
Sub-
OMSCHRIJVING
tie
func
1994
1995
1996
1997
1998
tie
FACILITAIR BEDRIJF
A
Huisvesting
-5626
-5632
-7674
-7609
-7544
-kapitaallasten investeringen
(zie bijlage IIB)
-12
-10
-10
-10
-bezuinigingen 1994-1997 (overhead)
75
75
-kapitaallasten nieuwe investeringen
(zie bijlage IIA)
-70
-vrijgevallen kap.lasten
3
-lagere omslagrente
3
-exploitatie Stadskantoor
-1864
-brand/stormverz.
-16
-personele mutaties
18
-aandeel overhead
-17
-laadkistenrecht
-4
-stelpost herstraten
-51
-stelpost hogere servicekosten
(zie baten)
-36
-diversen
4
-5626
-7674
-7609
-7544
-7554
8
Expl. Raadhuisplein en Hof
-293
-293
-287
-287
-287
-vrijgevallen kap.lasten
4
-lagere omslagrente
2
-293
-287
-287
-287
-287
C
Informatietechnologie
-4941
-4969
-4971
-5043
-5123
-kapitaallasten investeringen
(zie bijlage IIB)
-304
-104
-112
-996
-bezuinigingen 1994-1997
12
12
-bezuinigingen 1994-1997 (overhead)
20
20
-kapitaallasten nieuwe investeringen
(zie bijlage IIA)
-92
-vrijgevallen kap.lasten
250
-lagere omslagrente
37
-diverse correcties Staat C
150
-diverse correcties bijlage IIB
30
-exploitatie Stadskantoor
574
-personele mutaties
182
-aandeel overhead
-35
-budgetoverb.DESZ(expllasten lease-app)
-65
-diversen
-11
-voord, saldo kpl. informatietechnologie
-718
-4941
-4971
-5043
-5123
-6119
Beleidsplan 1995 - 1998 Dienst Bestuurszaken
Baten x 1.000
Func
tie
Sub
func
tie
OMSCHRIJVING
1994
1995
1996
1997
1998
FACILITAIR BEDRIJF
A
Huisvesting
5626
5349
7674
7674
7674
-onderuitputting kapitaallasten
3
-stelpost bezuinigigng overhead
150
-rente kap.verstrekking Stadskantoor
1440
-huuropbrengst Stadskantoor
110
-stelpost nog door te berekenen tarieven
124
-nad.saldo kpl. huisvesting
498
5626
7674
7674
7674
7674
B
Expl. Raadhuisplein en Hof
293
287
287
287
287
293
287
287
287
287
C
Informatietechnologie
4941
4866
4971
4945
4946
-onderuitputting kap.lasten
40
-26
1
122
-stelpost bezuiniging 1994 - 1997
25
-stetpost bezuiniging overhead
40
4941
4971
4945
4946
5068
