Blad 6
69 CB/IRJ
Frictiekosten
Onder frictiekosten wordt verstaan de (tijdelijke) kosten die
ontstaan doordat bepaalde (sleutel) functies t.b.v. een goed
verloop van het project moeten worden vervuld voordat de
benodigde formatie daarvoor is vrijgekomen. Als gevolg daarvan
ontstaat tijdelijke boventalligheid. Als voorbeeld kan worden
gedacht aan het tijdig opvullen van de functies van
controllers. De hieruit voortvloeiende frictiekosten worden
voorlopig geraamd op 3 x f 150.000,is f 450.000,per jaar
(gedurende 2 jaar)
Aangezien deze situatie in de loop van 1994 zal ontstaan kan
voor 1994 worden volstaan met een bedrag van f 225.000,
Voor 1995 is het gehele bedrag nodig.
Onderstaand is een overzicht gegeven van de geraamde kosten
van Leeuwarden in stelling. In dit overzicht is onderscheid
gemaakt tussen incidentele en structurele kosten.
(x f 1000,—)
1994 1995 1996 1997
incidenteel
projectkosten LIS 1000
verb, financieel management 905 125 100
frictiekosten 225 450 22 5
totaal incidenteel 2130 575 325
structureel
verb, financieel management 245
Onderzoek verzelfstandiging Stadsbeheer
In het kader van de bezuinigingen 1994-1997 heeft u besloten
tot het doen van een onderzoek naar de mogelijkheid en de
wenselijkheid van de verzelfstandiging van Stadsbeheer.
Hierbij is het voorbehoud gemaakt dat pas een definitief
besluit wordt genomen op basis van een onderzoek dat aantoont
dat de voordelen groter zijn dan de nadelen. De kosten voor
dit onderzoek worden door de Stadsbeheer geraamd op
f 250.000,In de begroting 1994 is met dit onderzoek geen
rekening gehouden.
Hoewel de verzelfstandiging van de Stadsbeheer en het daarmee
samenhangend onderzoek geen onderdeel is van het project
Leeuwarden in stelling, maar als een op zich zelf staand
project beschouwd moet worden worden, hebben wij uit
praktische overwegingen besloten de onderzoekskosten in de
financieringsaanvraag voor Leeuwarden in stelling mee te
nemen. Ter wille van de tijd stellen wij u voor de financiële
ruimte voor dit onderzoek beschikbaar te stellen. Er zal niet
eerder tot uitvoering worden overgegaan dan nadat de Commissie
Stadsbeheer en Milieu heeft ingestemd met een onderzoeks
voorstel. Dit onderzoeksvoorstel zal binnenkort aan de
raadsadviescommissie worden voorgelegd.
Blad 7
69 CB/IRJ
Totale kosten
Onderstaand is een overzicht gegeven van totale kosten van de
twee onderhavige ontwikkelingstrajecten.
In dit overzicht is tevens een voorstel gedaan voor de
financiering van de kosten, waarbij wordt uitgegaan van een
afschrijving van de investering in een periode van 10 jaar.
Dit voorstel is gebaseerd op onze visie dat Leeuwarden in
stelling moet worden beschouwd als een investering in de
toekomst
Een andere mogelijkheid is de kosten van Leeuwarden in
stelling in een periode van 4 jaar af te schrijven. Deze
mogelijkheid resulteert in een totale jaarlast van
f 1.330.000,per jaar. Gelet op het grote beslag op de
beperkte ruimte voor nieuw beleid adviseren wij u te kiezen
voor een afschrijving over 10 jaar.
overzicht totale kosten
incidenteel
(x f 1000,-)
1994 1995 1996 1997
verzelfstanding DSB 250
LIS 2130 575 325
totaal incidenteel 2380 575 325
tot investering: f 3,280 milj
afschr. 10 jr a 8,1% 600 600 600 600
structureel
verb, financieel management 245 245 245 245
totale jaarlasten 845 845 845 845
dekking verbfin.man50 0 500 50 0 -
Nog te dekken 345 345 345 845
Wij stellen u voor in te stemmen met de geraamde kosten en
voor de uitvoering van de twee onderhavige ontwikkelings
trajecten het benodigde krediet beschikbaar te stellen,
waarbij wordt uitgegaan van een afschrijving van de
investering over een periode van 10 jaar.
Dekking kosten Leeuwarden in stelling
Aangezien in 1994 alle posten in de begroting reeds zijn
toegewezen, stellen wij u voor de kosten in 1994 ten laste van
de algemene reserve te brengen. Voor de jaren 1995 en volgende
stellen wij voor de kosten ad f 345.000,in 1995 en
f 500.000,in 1997 te dekken ten laste van de stelpost nieuw
beleid in de meerjarenramingen 1994-1997.