Ter toelichting op de schema's het volgende.
1. bijdrage SV fonds.
Met dit voorstel wordt vooruitgelopen op de besluitvorming inzake de
besteding van de stadsvernieuwingsmiddelen zoals die jaarlijks plaatsvindt
middels het verdeelbesluitDeze werkwijze alsmede uw principiële instem
ming hiermee is nodig om nu reeds zekerheid te krijgen over de financiële
dekking voor dit meerjarige project, doorlopend tot het jaar 2004. De
hiervoor benodigde middelen worden geput uit en zijn beschikbaar binnen de
budgetten tot en met 1997. In de verdeelbesluiten van de komende jaren zal
dit verder worden uitgewerkt. De formele beschikbaarstelling van de
dekkingsmiddelen kan dan middels begrotingswijzigingen in de desbetreffende
jaren plaatsvinden.
2. Bijdrage multifunctioneel centrum.
Het voor de wijkaccommodatie beschikbare budget van f 2.130.000.- bestaat
uit 1,7 miljoen vanuit het Stadsvernieuwingsfonds, aangevuld met de
kapitaallasten die nu in de begroting van de dienst Welzijn zijn opgenomen
voor het wijkcomité Schieringen. Deze laatste worden gekapitaliseerd (op
basis van 40 jaar looptijd, annuïteit, 8 rente) aangewend voor de nieuw
bouw, zij het na aftrek van de op het moment van sloop resterende boekwaar
de. Dit levert een totale bijdrage op van f 885.000,- minus f 455.000.- is
f 430.000.-. Overigens zou bij handhaving van de bestaande (dat wil zeggen
nu afgebrande) accommodatie een investering van enkele tonnen nodig zijn
geweest om aan milieu-eisen (geluidsisolatie) te kunnen voldoen.
De sloopkosten van de huidige (afgebrande) accommodatie worden gedekt uit
de uitkering van de brandverzekering, evenals de kosten van provisorische
inrichting van de tijdelijke wijkaccommodatieDe afgebrande accommodatie
was voor herbouwwaarde verzekerd: een eventuele restant opbrengst van deze
brandverzekering wordt toegevoegd aan het voor het onderdeel wijkakkommoda-
tie van het multifunctionele centrum beschikbare budget. Samenvattend: dit
budget is nu groot f 1.700.000,- (SV fonds) plus f 430.000,- (Welzijn), dus
totaal f 2.130.000,-
3. Grondopbrengsten.
De grond onder het te bouwen multifunctionele centrum wordt voor de
boekwaarde (in het jaar van overname) overgenomen van Woonservice '94 en
voor datzelfde bedrag opgenomen in de exploitatie van dat centrum.
De geraamde opbrengst van de voor woningbouw uit te geven gronden in het
centrumgebied en de centrale groenzone is f 740.000,- Voor de helft van dit
bedrag worden de betreffende gronden van Woonservice overgenomen.
Voor de achterliggende aannamen bij de berekening van de grondopbrengst
verwijzen we naar de projectmap.
12
4. Bijdrage Algemene Reserve.
Een apart probleem wordt gevormd door de boekwaarden van de te slopen
winkels in het huidige centrumgebied van de wijk. Deze boekwaarden mogen
het nieuwe project niet belasten en moeten dus worden afgeboekt.
De winkels zijn eigendom van de gemeente en worden beheerd door Woonser
vice, vroeger door het Woningbedrijf. Het exploitatieresultaat van de
winkels werd en wordt jaarlijks met de Algemene Dienst afgerekend. Deze
afrekeningen leverde de Algemene Dienst in de jaren '63 tot en met '88
gemiddeld ca f 30.000,- per jaar op. Vanaf '89 zijn de saldi negatief,
gemiddeld ca f 37.000,- per jaar.
Tot en met 1993 is er nog sprake van een totaal "voordelig saldo" van
f 567.686,- exclusief rente. Voortzetting van de huidige "exploitatie" zal
zeker leiden tot grotere nadelen voor de Algemene Dienst. Inclusief de
geraamde negatieve saldi over de jaren tot de sloop ('97) resteert dan nog
een totaal voordelig saldo van ca f 399.000,-
Bij de bepaling van dit saldo is overigens geen rekening gehouden met
rente-effecten. Worden deze wèl meegerekend dan valt het bedrag aanzienlijk
hoger uit: ca f 2,5 miljoen!
Dit alles overziende is afboeken ten laste van de Algemene Reserve in 1997
(het jaar van de sloop) redelijk.
Een financiële verlichting kan daarbij worden gevonden in de reservering
voor onderhoud die voor het betreffende complex is opgebouwd. Immers na
sloop zal voor onderhoudsuitgaven geen beroep meer behoeven te worden
gedaan op bestaande onderhoudsfondsen/reservesDe onderhoudsmiddelen maken
thans deel uit van het onderhoudsfonds voor het niet-reguliere bezit en de
reserve winkels/autoboxen die tot 31-12-1993 administratief zijn onderge
bracht bij de beheerder, het Woningbedrijf. Het aandeel van de winkels
bedraagt ca. f 300.000,-. Dit bedrag kan in principe worden aangewend ter
(gedeeltelijke) afdekking van de boekwaarde. De resterende afboeking ten
laste van de Algemene reserve komt daarmee op f 481.000,-.
13