t:
i:
V
t
Bi.ilage 3
Begrotingsmodel volgens functie-indeling
Lasten (indirecte)
1. Bedrijfsvoering
1.1 Directie en administratie
1.1.1 Directie:
Personeel: bedrijfleiding
directiesecretariaat
Materieel: representatie
reis/verblijfskosten
1996
126.505,00
58.625,00
5.000,00
6.600,00
i
r.
l
1.1.2 Personeelszaken
Personeel
personeelsadministratie e.d. p.m.
studiekosten 1.200,00
uitkering voormalig personeel 11.600,00
Materieel: bedrijfsgezondheidszorg
1.1.3 Financiële zaken
Personeel: financiële administratie
Materieel:
1.1.4 Algemene en overige zaken
Materieel: jaarverslag
contributie
bureaukosten
briefpapier (incl. porti)
telecommunicatie
2.300,00
50.551,00
4.000,00
2.800,00
13.500,00
8.000,00
12.500,00
Sub-totaal bedrijfsvoering directie administratie
1
'Jegrotingsmodel volgens functie-indel ing
asten (indirecte!
i Bedri jfsvoering
|j,2 Gebouwen en terreinen
Personeel:
Materieel:
Hoofd bedrijfstaak
Technisch medewerker(s)
Techn. medewerkers DSW (50
Onroerend Zaak belasting
Overige belastingen
Reis- en verblijfskosten
Dienstkleding
Energielasten (incl. vastrecht):
- gas electra
- water
Onderhoud gebouwen
Schoonmaakkosten
Verzekering gebouwen
Overige huisvestingskosten:
- vervanging lampen
- kleine vervangingen
- vervangingsinvesteringslasten
1996
67.361,00
64.030,00
32.900,00
100.000,00
2.700,00
70.400,00
74.100,00
18.400,00
4.900,00
2.500,00
8.600,00
Sub-totaal bedrijfsvoering gebouwen terreinen
f 474.291.00
j
ni
V
L_
22.600,00
800,00
1.000,00
4.000,00
