Blad 4
4Financiering
De totale investering verbonden aan de beoogde systeemver
vanging wordt geraamd op f 2.252.000,-. Voor een gedetail
leerd inzicht in deze raming wordt verwezen naar de in het
rapport van Upgrade opgenomen kostenraming.
Bij deze raming is rekening gehouden met de integrale
kosten voortvloeiende uit het project, onderverdeeld in de
volgende categorieën:
kosten veranderingsorganisatie (uitgaven verband hou
dend met de in te zetten projectorganisatie en het op
onderdelen inhuren van externe ondersteuning)
kosten van de aan te schaffen produkten (hard-en soft
ware, bekabeling e.d.);
kosten bijkomende dienstverleningen (opleidingen, con
versie e.d.)
Voor wat betreft de dekking van het benodigde investerings
krediet stellen wij u voor te beschikken over de volgende
reeds in begroting van de dienst verwerkte kredieten:
a. Krediet ten behoeve van uitbreidingsinvesteringen 1996
ad. f 478.000,-. De hierbij behorende kapitaallasten
zijn in de begroting 1996 van de dienst verwerkt; be
steding is echter pas mogelijk na de beschikbaarstel
ling van een krediet.
b. Gekapitaliseerde waarde ad f 110.000,- van de in 1997
vrijvallende kapitaallasten van de dan volledig afge
schreven automatiseringsapparatuur. Het grootste deel
van de huidige automatiseringsconfiguratie is inmid
dels volledig afgeschreven. Een beperkt deel bereikt
in 1997 het einde van de afschrijvingstermijn. Het
investeringsequivalent hiervan bedraagt f 110.000,- en
zal voor vervanging moeten worden ingezet.
c. Een deel ad f 364.000,- van het eerder beschikbaar
gesteld krediet voor de uitvoeringskosten van de bin
nen de DSW door te voeren reorganisatie. Op 29 maart
1994 heeft de raad een krediet van f 620.000,-
beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de in het
plan van aanpak "interim management DSW" opgenomen
reorganisatie-maatregelen
Naderhand is vanuit de DSW met succes een beroep ge
daan op de mogelijkheid die de WSW in principe biedt
om extra rijksmiddelen te verkrijgen ter bestrijding
van kosten als gevolg van bijzondere omstandigheden.
Door het ministerie is f 364.000,- toegekend als tege
moetkoming in de kosten van de reorganisatie. Als ge
volg hiervan is het overeenkomstige deel van het eer
der bedoelde reorganisatiekrediet gereserveerd. Aange
zien het ontwikkelingsproces bij de DSW, hoewel reeds
goede resultaten opleveren, zijn einddoelen nog niet
heeft bereikt en de inspanningen op dit terrein goed
Blad 5
d.
gecombineerd kunnen worden met het in de organisatie
verankeren van een nieuw automatiseringssysteem, ach
ten wij het verantwoord tot een enigszins gewijzigde
inzet van dit deelkrediet over te gaan en dit krediet
aan te wenden voor de onderhavige investering. Deze
middelen zullen met name worden ingezet om voldoende
deskundigheid binnen de organisatie te verkrijgen om
het nieuwe systeem optimaal in te werkprocessen te
kunnen integreren.
Het restant van de totale investeringssom kan worden
gefinancieerd uit de binnen de DSW aanwezige, niet
bestede, maar wel geautoriseerde investeringskredie
ten
Het gemiddelde investeringsniveau voor reguliere be
drijfsinvesteringen bij de DSW ligt op ongeveer
f 700.000,- per jaar.
In verband met de beoogde veranderingen in de
bedrijfsvoering van de DSW is bij de start van het
reorganisatieproces een terughoudend beleid gevoerd
voor wat betreft het plegen van investeringen en is
besloten tot aan het moment waarop zicht zou ontstaan
omtrent de gewenste (commerciële) ontwikkelingsrich
ting van de DSW uiterst terughoudend met investeringen
om te gaan. Alleen zeer noodzakelijke routinematige
(vervangings)investeringen zijn doorgevoerd. Op dit
moment wordt het verantwoord geacht uit de op deze
manier opgebouwde investeringsmiddelen te putten ten
behoeve van het automatiseringsproject.
Aan de totale investering is een bedrag aan exploita
tielasten verbonden van f 752.400,- per jaar. Tenein
de deze jaarlasten binnen de exploitatie van de DSW
dekkend te krijgen is het noodzakelijk dat vanaf 1997
kan worden beschikt over de in de meerjarenraming van
de DSW opgenomen structurele stelpost automatisering
ad. f 65.000,-.
Door jaarlijkse aanwending van dit bedrag ten gunste
van de DSW-exploitatie is tezamen met de aanwezige
ruimte voor de kapitaallasten verbonden aan de boven
vermelde investeringskredieten, alsmede het reguliere
onderhoudsbudget, voldoende dekkingsmiddelen aanwezig.
Voor inzet van deze stelpost is de goedkeuring van de
raad vereist. Voor de technische formalisering van de
besteding van deze stelpost en de overige bestanddelen
van het totale investeringsvoorstel zal u te zijner
tijd nog een begrotingswijziging worden voorgelegd.
