Blad 4
De door het bestuur van de Stichting in het voorjaar 1995
ingediende begroting 1995 vertoonde in eerste instantie een
ongedekt tekort ad f 1.155.000,-. Wij hebben hierover
destijds de Commissie voor Welzijn geïnformeerd. In een
overleg tussen de portefeuillehouder en het bestuur van de
Harmonie is afgesproken dat in een ambtelijk overleg met de
directie van de Harmonie genoemd dreigend tekort zoveel
mogelijk zou worden teruggedrongen. In dit overleg is over
eengekomen dat het bestuur van de Harmonie maatregelen zou
nemen opdat het tekort werd teruggedrongen tot f 450.000,-
op jaarbasis. Aangezien deze maatregelen eerst effect kon
den hebben in de tweede helft van 1995 (seizoen '95/'96),
zou in 1995 het tekort slechts tot f 550.000,- worden te
ruggedrongen. De maatregelen die het bestuur heeft genomen
om het exploitatietekort drastisch te verlagen, zijn de
volgende
Sterk beperken van de schoonmaakwerkzaamheden;
energiebesparende maatregelen;
het sluiten van de schouwburg gedurende twee dagen per
week. Tijdens deze twee dagen kunnen alleen kostendek
kende activiteiten plaatsvinden;
de programmering wordt van 240 naar 175 voorstellingen
en concerten teruggebracht en de risicovoorziening
voor de programmering wordt geschrapt;
in de Deloite Touche Zaal wordt nog slechts in drie
blokken van drie weken geprogrammeerd; voor het overi
ge wordt deze zaal (welke exploitatietechnisch onvoor
delig is) nog slechts gebruikt voor kostendekkende
activiteiten
de openingstijden van de kassa (en informatie) zijn
beperkt s morgens is de kassa gesloten)
verhuurprijzen zijn verhoogd.
Hierbij dient nog te worden vermeld dat de verhoging van de
OZB als gevolg van het nieuwe gebouw zal worden gecompen
seerd in een verhoging van het subsidie. Deze verhoging van
het subsidie is reeds opgenomen in de door u vastgestelde
gemeentebegroting voor 1996. In de gemeentebegroting voor
1995 is de verhoging van de OZB wel verwerkt (inkomsten)
doch de compensatie aan de Stichting nog niet (uitgaven)
In verband hiermee zal een bedrag ad f 140.000,- voor 1995
(de bedoelde compensatie) ten laste worden gebracht van de
stelpost tegenvallers 1996
Verdergaande maatregelen zouden inhouden meer dan twee da
gen sluiten en alleen financieel aantrekkelijke programme
ring. Dit zou als consequentie hebben een sterke verschra
ling van het cultuuraanbod en kapitaalvernietiging; de Har
monie is immers gebouwd als schouwburg.
Op grond van de bovengenoemde afspraken met het bestuur,
heeft men ons op 22 mei 1995 een herziene begroting 1995
doen toekomen.
Blad 5
Deze begroting, welke voor u ter inzage is gelegd, gaat uit
van een gemeentelijk subsidie ad f 2.200.000,-. In de ge
wijzigde begroting is echter de overheveling van de exploi
tatie naar de investering nog gesteld op f 250.000,-. Gelet
op de destijds geldende accrespercentages bedraagt bedoelde
overheveling zoals reeds eerder opgemerkt een bedrag ad
f 294.000,-. De bedoelde overheveling is echter reeds ver
rekend in het in de gemeentebegroting geraamde budget.
Tevens merken wij nog op dat in de begroting van de Stich
ting nog geen rekening is gehouden met de huurlasten die de
Stichting zal moeten gaan betalen. In de "oude" situatie
werd gebruik gemaakt van een gebruikersovereenkomst maar
zal in de "nieuwe" situatie a.g.v. de BTW constructie een
huurprijs in rekening gesteld moeten worden. Hierover moe
ten nog afrondende besprekingen plaatsvinden. Het bedrag
aan te betalen huur, dat de gemeente vervolgens ontvangt,
zal bij het beschikbare gemeentelijke subsidie opgeteld
worden. Derhalve vindt de huurberekening budgettair neu
traal plaats.
Gelet op het bovenstaande stellen wij u voor het subsidie
voor 1995 in vergelijking met het in de gemeentebegroting
geraamde budget (ad f 1.611.500,-) te verhogen met
f 550.000,-. Dit bedrag kan worden gedekt uit het reke
ningsoverschot van de Dienst Welzijn. Een verhoging van het
subsidie als gevolg van de verhoging van de OZB zal sepa
raat worden toegekend.
In verband hiermee adviseren wij u de begroting 1995 van de
Stichting Harmonie goed te keuren en een subsidie beschik
baar te stellen ad f 2.161.500,-.
Subsidie 1996
Onder post 54 0/0 is in de door u vastgestelde gemeentebe
groting 1996 een bedrag opgenomen ad f 2.112.500,-. Dit
bedrag is in vergelijking met 1994 als gevolg van de Per
spectiefnota 1996-1999 verhoogd met f 500.000,-. Naar aan
leiding van de discussie met u en met de Commissie voor
Welzijn, hebben wij besloten u voor te stellen deze post
bij begrotingswijziging weer met f 500.000,- terug te bren
gen. Derhalve is dan ten behoeve van de exploitatie van de
Stichting op grond van de gemeentebegroting in 1996 een
budget ad f 1.612.500,- beschikbaar.
Zoals in de vorige paragraaf is gesteld heeft het overleg
met de Stichting over de exploitatie geleid tot een aantal
kostenbesparende en inkomstenverhogende maatregelen van het
bestuur. Dit heeft als gevolg dat het ongedekt exploitatie
tekort met ingang van 1996 is teruggebracht tot f 450.000,-
