56
57
Toelichting op de balans per 31 december 1995
8.3 Passiva
Eigen Vermogen
Het saldo van het eigen vermogen ad f 124.660.000,- kan als volgt worden gespeci
ficeerd:
Balans per Balans per
31-12-1995 31-12-1994
f 11.280.000
59.070.000
Algemene reserve f 15.323.000
Overige reserves zonder
bestemming - 48.719.000
- u ,\J \J .\J\J\J
Bestemmingsreserves - 66.297.000 - 48.429.000
Totaal f 130.339.000 f 118.779.000
Algemene reserve
Het verloop van de algemene reserve kan als volgt worden toegelicht:
Stand per 1 januari 1995 f 11.280.000
Vermeerderingen:
Rentetoevoeging f 1.225.000
Jaarlijkse storting - 1.500.000
Toevoeging voordelig saldo 1995 - 920.000
Rentelast boven inflatie - 2.182.000
Overboekingen van diverse
kleinere reserves - 493.000
Overige vermeerderingen 124.000
- 6.444.000
Onttrekkingen:
Bestemming voordelig saldo 1994 f 835.000
Overige onttrekkingen - 1.566.000
- 2.401.000
Stand per 31 december 1995 f 15.323.000
In de primitieve begroting werd uitgegaan van een begrotingstekort met een omvang
van f 6.200.000,-. Dit tekort zou worden onttrokken aan de algemene reserve. Deze
onttrekking heeft echter niet plaatsgevonden omdat de jaarrekening een overschot van
f 920.000,- laat zien.
Overige reserves zonder bestemming
Het verloop van de overige reserves zonder bestemming kan als volgt worden
toegelicht:
Toelichting op de balans per 31 december 1995
Stand per 1 januari 1995 f 59.070.000
Vermeerderingen:
Rentetoevoeging f 6.000
Overige vermeerderingen - 218.000
- 224.000
Onttrekking - 10.575.000
Stand per 31 december 1995 f 48.719.000
De onttrekking wordt voornamelijk veroorzaakt door afwaardering van de erfpacht
gronden tot de verkrijgingsprijs, ten laste van de reserves meerwaarde erfpachtgron
den.
Het saldo van de overige reserves zonder bestemming ad f 48.719.000,- kan als
volgt worden gespecificeerd:
Opbrengst verkoop aandelen Telekabel f 30.937.000
Fonds afkoopsom NV Frigem - 16.411.000
Afkoopsom renteverschillen verkoop vm.
Gemeentelijk Elektriciteitsbedrijf - 1.260.000
Overige reserves f 1.000.000,- 111.000
Totaal f48.719.000
Bestemmingsreserves
Het verloop van de bestemmingsreserves kan als volgt worden toegelicht:
Stand per 1 januari 1995 f 48.429.000
Vermeerderingen:
Rentetoevoeging f 1.752.000
Reserve stads- en dorpsvem. - 3.154.000
Reserve bestuurscommisie - 5.679.000
Reserve vluchtelingenhulp - 2.911.000
Reserve bedrijfsomgeving - 1.972.000
Reserve Melkert I exp. reg. - 1.730.000
Reserve add. werkgelegenheid - 1.148.000
Overige vermeerderingen
minder dan f 1.000.000,- - 15.438.000
33.784.000
Onttrekkingen:
Reserve sociale vernieuwing f 1.799.000
Reserve vluchtelingenhulp - 1.091.000
Reserve stads- en dorpsvem. - 2.992.000
Overige onttrekk. f 1.000.000 - 10.034.000
- 15.916.000
Stand per 31 december 1995 f 66.297.000