97
11 VERGELIJKING RESULTAAT REKENING MET VORIG JAAR
11.1 Verklaring van de uitkomst van de rekening 1995 ten opzichte van de
rekening 1994
De uitkomst van de rekening 1995 laat een overschot zien van f 920.000,-, terwijl het
overschot in 1994 f 6.859.000,- bedroeg. Het rekeningsresultaat in 1995 valt dus
f 5.939.000,- lager uit dan in 1994.
Wel dient te worden bedacht, dat bij de bepaling van het positief resultaat van
f 6.859.000,- over 1994 op voorhand rekening is gehouden met een onttrekking aan
de Algemene Reserve van f 12.795.000,- wegens dekking tekorten etc.
Bij de bepaling van het rekeningsresultaat 1995 is geen boeking gemaakt van het per
saldo geraamde tekort van f 6.208.880,- wegens dekking tekorten etc.
11.2 Verklaring van het nadelig verschil van f5.939.000,- tussen het resultaat
van de rekening 1995 en dat van de rekening 1994
(bedragen x f 1.000,--)
inflatie/rentevoetverschillen 252
onderuitputting kapitaallasten -335
onderuitputting op personeelslasten 757
mee- en tegenvallers kleiner dan f250.000,— -1.519
mee- en tegenvallers groter dan f 250.000,—
Concernbeheer/Dienst Algemene Zaken
reservering kosten functiewaardering 3.000
kosten functiewaardering 1.500
reservering nagekomen personeelslasten 1.000
kosten nagekomen personeelslasten 475
diverse afwikkelingsverschillen 458
onroerend zaakbelastingen 920
beschikking over de Algemene Reserve -4.525
Regio-begroting -363
saldo Facilitair Bedrijf -1.555
secundaire arbeidsvoorwaarden -412
afvoeren taakstelling ziekteverzuim -528
vervallen stelpost perspectivische
vertekening 2.750
algemene uitkering uit het gemeentefonds - 406
gewijzigde fasering LIS 548
rente beleggingen -295
onderuitputting gemeentefonds -2.355
